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近一年南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数D022727净值及计算阶段收益
近一年022727基金累计收益率2.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0575 0.01%
2026-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0574 0.04%
2026-09-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0630 0.01%
2026-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0629 -0.03%
2026-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0632 0.01%
2026-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0631 0.00%
2026-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0631 -0.01%
2026-09-07 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0632 0.03%
2026-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0629 0.00%
2026-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0629 0.05%
2026-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0624 -0.01%
2026-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0625 0.05%
2026-08-31 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0620 0.03%
2026-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0617 0.00%
2026-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0617 -0.06%
2026-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0623 -0.04%
2026-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0627 0.00%
2026-08-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0627 0.04%
2026-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0623 -0.03%
2026-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0626 -0.01%
2026-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0627 -0.05%
2026-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0632 0.08%
2026-08-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0624 0.04%
2026-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0620 -0.01%
2026-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0621 0.04%
2026-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0617 0.01%
2026-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0616 -0.05%
2026-08-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0621 0.06%
2026-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0615 0.05%
2026-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0610 0.01%
2026-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0609 0.00%
2026-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0609 0.01%
2026-08-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0608 0.01%
2026-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0607 0.04%
2026-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0603 0.04%
2026-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0599 0.00%
2026-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0599 -0.01%
2026-07-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0600 0.00%
2026-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0600 0.01%
2026-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0599 -0.01%
2026-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0600 0.05%
2026-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0595 0.01%
2026-07-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0594 -0.01%
2026-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0595 0.02%
2026-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0593 -0.01%
2026-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0594 0.01%
2026-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0593 0.01%
2026-07-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0592 -0.01%
2026-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0593 -0.01%
2026-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0594 -0.01%
2026-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0595 0.02%
2026-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0593 0.00%
2026-07-06 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0593 0.07%
2026-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0586 0.00%
2026-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0586 0.03%
2026-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0583 -0.11%
2026-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0595 -0.07%
2026-06-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0602 0.10%
2026-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0591 0.03%
2026-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0588 0.06%
2026-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0582 0.01%
2026-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0581 -0.02%
2026-06-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0583 -0.01%
2026-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0584 0.04%
2026-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0580 0.05%
2026-06-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0575 0.10%
2026-06-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0564 0.00%
2026-06-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0964 0.04%
2026-06-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0960 -0.05%
2026-06-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0965 -0.05%
2026-06-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0970 -0.05%
2026-06-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0975 -0.04%
2026-06-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0979 -0.05%
2026-06-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0984 0.03%
2026-06-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0981 -0.03%
2026-06-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0984 -0.01%
2026-06-01 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0985 0.04%
2026-05-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0981 0.02%
2026-05-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0979 0.05%
2026-05-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0974 0.11%
2026-05-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0962 0.08%
2026-05-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0953 0.04%
2026-05-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0949 -0.02%
2026-05-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0951 -0.01%
2026-05-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0952 0.00%
2026-05-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0952 0.05%
2026-05-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0947 0.02%
2026-05-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0945 0.01%
2026-05-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0944 0.01%
2026-05-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0943 0.04%
2026-05-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0939 0.04%
2026-05-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0935 0.06%
2026-05-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0928 0.03%
2026-04-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0924 -0.02%
2026-04-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0926 0.08%
2026-04-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0917 0.05%
2026-04-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0912 -0.03%
2026-04-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0915 -0.02%
2026-04-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0917 -0.03%
2026-04-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0920 0.04%
2026-04-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0916 0.02%
2026-04-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0914 0.02%
2026-04-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0912 0.08%
2026-04-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0903 0.05%
2026-04-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0898 0.06%
2026-04-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0891 0.02%
2026-04-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0889 0.03%
2026-04-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0886 0.00%
2026-04-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0886 -0.01%
2026-04-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0887 -0.04%
2026-04-07 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0891 0.02%
2026-04-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0889 0.07%
2026-04-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0881 0.02%
2026-04-01 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0879 -0.06%
2026-03-31 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0885 0.00%
2026-03-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0885 0.10%
2026-03-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0874 0.02%
2026-03-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0872 0.01%
2026-03-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0871 0.00%
2026-03-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0871 0.00%
2026-03-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0871 -0.03%
2026-03-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0874 0.02%
2026-03-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0872 0.02%
2026-03-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0870 0.07%
2026-03-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0862 0.05%
2026-03-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0857 -0.02%
2026-03-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0859 0.05%
2026-03-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0854 0.06%
2026-03-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0848 0.01%
2026-03-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0847 0.01%
2026-03-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0846 -0.07%
2026-03-06 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0854 -0.01%
2026-03-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0855 0.00%
2026-03-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0855 0.06%
2026-03-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0849 0.02%
2026-03-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0847 0.07%
2026-02-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0839 0.02%
2026-02-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0837 -0.04%
2026-02-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0841 -0.03%
2026-02-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0844 0.06%
2026-02-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0838 -0.01%
2026-02-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0839 0.03%
2026-02-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0836 0.00%
2026-02-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0836 -0.01%
2026-02-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0837 0.06%
2026-02-06 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0831 0.03%
2026-02-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0828 0.05%
2026-02-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0823 0.00%
2026-02-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0823 0.02%
2026-02-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0821 0.01%
2026-01-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0820 0.01%
2026-01-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0819 0.02%
2026-01-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0817 0.02%
2026-01-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0815 -0.01%
2026-01-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0816 0.01%
2026-01-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0815 0.05%
2026-01-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0810 -0.01%
2026-01-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0811 0.00%
2026-01-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0811 0.03%
2026-01-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0808 0.01%
2026-01-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0807 0.05%
2026-01-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0802 0.02%
2026-01-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0800 0.03%
2026-01-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0797 0.00%
2026-01-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0797 0.03%
2026-01-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0794 0.02%
2026-01-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0792 0.06%
2026-01-07 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0785 -0.02%
2026-01-06 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0787 -0.09%
2026-01-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0797 -0.04%
2025-12-31 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0801 0.00%
2025-12-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0801 0.00%
2025-12-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0801 -0.07%
2025-12-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0809 0.02%
2025-12-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0807 0.00%
2025-12-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0807 0.01%
2025-12-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0806 0.04%
2025-12-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0802 -0.02%
2025-12-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0804 0.06%
2025-12-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
2025-12-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0793 0.07%
2025-12-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0785 0.02%
2025-12-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0783 -0.05%
2025-12-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0788 -0.04%
2025-12-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0792 0.07%
2025-12-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1184 0.04%
2025-12-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1180 0.05%
2025-12-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1174 0.01%
2025-12-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1173 0.05%
2025-12-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1167 -0.13%
2025-12-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1181 -0.02%
2025-12-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1183 -0.02%
2025-12-01 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1185 0.03%
2025-11-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1182 0.04%
2025-11-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1178 -0.02%
2025-11-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1180 -0.10%
2025-11-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1191 -0.05%
2025-11-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.01%
2025-11-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1196 -0.01%
2025-11-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.03%
2025-11-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1194 -0.03%
2025-11-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.00%
2025-11-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.05%
2025-11-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1191 0.02%
2025-11-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1189 -0.01%
2025-11-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1190 0.06%
2025-11-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1183 0.02%
2025-11-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1181 0.04%
2025-11-07 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1177 -0.02%
2025-11-06 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1179 -0.08%
2025-11-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1188 0.01%
2025-11-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1187 -0.03%
2025-11-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1190 -0.02%
2025-10-31 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1192 0.07%
2025-10-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1184 0.08%
2025-10-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1175 0.07%
2025-10-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1167 0.12%
2025-10-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1154 0.04%
2025-10-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1150 0.01%
2025-10-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1149 0.02%
2025-10-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1147 0.00%
2025-10-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1147 0.03%
2025-10-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1144 -0.04%
2025-10-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1149 0.05%
2025-10-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1143 0.01%
2025-10-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1142 -0.02%
2025-10-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1144 0.00%
2025-10-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1144 0.03%
2025-10-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1141 -0.02%
2025-10-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1143 0.05%
2025-09-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1137 0.07%
2025-09-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1129 0.00%
2025-09-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1129 0.04%
2025-09-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1125 0.01%
2025-09-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1124 -0.11%
2025-09-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1136 -0.05%
2025-09-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1142 0.05%
2025-09-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1136 -0.04%
2025-09-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1140 -0.04%
2025-09-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1144 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%