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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.1748 | -1.20% |
| 2025-12-15 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.1891 | -0.57% |
| 2025-12-12 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.1959 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.1865 | -0.80% |
| 2025-12-10 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.1961 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0122 | 0.02% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0193 | 0.02% |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0224 | 0.02% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0139 | 0.01% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0201 | 0.01% |
| 贝莱德和悦利率债A | 0.9944 | -0.01% |
| 贝莱德和悦利率债C | 0.9927 | -0.01% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0187 | -0.14% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0161 | -0.14% |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0493 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
