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南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(022711)

今年以来南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-3年国开行债券指数I022711净值及计算阶段收益
今年以来022711基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.00%
2026-09-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.01%
2026-09-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0287 0.03%
2026-09-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0314 0.00%
2026-09-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0314 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0316 -0.01%
2026-09-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0317 0.01%
2026-09-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0316 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0317 0.03%
2026-09-04 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0314 0.01%
2026-09-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0313 0.05%
2026-09-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0308 -0.01%
2026-09-01 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0309 0.04%
2026-08-31 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 0.03%
2026-08-28 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0302 -0.01%
2026-08-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0303 -0.05%
2026-08-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0308 -0.01%
2026-08-25 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0309 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0310 0.06%
2026-08-21 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0304 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 -0.01%
2026-08-19 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 -0.05%
2026-08-18 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0311 0.04%
2026-08-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0307 0.02%
2026-08-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 -0.01%
2026-08-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 0.04%
2026-08-12 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0302 0.00%
2026-08-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0302 -0.03%
2026-08-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 0.05%
2026-08-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0300 0.04%
2026-08-06 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0296 -0.01%
2026-08-05 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0297 0.00%
2026-08-04 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0297 0.01%
2026-08-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0296 0.01%
2026-07-31 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0295 0.03%
2026-07-30 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0292 0.04%
2026-07-29 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.00%
2026-07-28 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.00%
2026-07-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.00%
2026-07-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.02%
2026-07-23 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0286 0.00%
2026-07-22 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0286 0.05%
2026-07-21 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0281 0.00%
2026-07-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0281 0.00%
2026-07-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0281 0.02%
2026-07-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 -0.01%
2026-07-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.00%
2026-07-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.02%
2026-07-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0278 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.00%
2026-07-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.00%
2026-07-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.03%
2026-07-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.00%
2026-07-06 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.06%
2026-07-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0271 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0273 0.01%
2026-07-01 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0272 -0.07%
2026-06-30 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 -0.08%
2026-06-29 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0287 0.08%
2026-06-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 0.02%
2026-06-25 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.07%
2026-06-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0270 0.01%
2026-06-23 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0269 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0272 0.01%
2026-06-18 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0271 0.01%
2026-06-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0270 0.04%
2026-06-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0266 0.06%
2026-06-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0260 0.01%
2026-06-12 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0359 0.03%
2026-06-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0356 -0.03%
2026-06-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0359 -0.03%
2026-06-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0362 -0.03%
2026-06-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0365 -0.02%
2026-06-05 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0367 -0.02%
2026-06-04 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0369 0.02%
2026-06-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0367 -0.02%
2026-06-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0369 -0.01%
2026-06-01 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0370 0.02%
2026-05-29 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0368 0.00%
2026-05-28 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0368 0.02%
2026-05-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0366 0.06%
2026-05-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0360 0.04%
2026-05-25 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0356 0.02%
2026-05-22 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0354 -0.01%
2026-05-21 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0355 0.00%
2026-05-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0355 0.00%
2026-05-19 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0355 0.03%
2026-05-18 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0352 0.03%
2026-05-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0349 -0.01%
2026-05-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0350 0.00%
2026-05-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0350 0.02%
2026-05-12 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0348 0.01%
2026-05-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0347 0.04%
2026-05-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0343 0.01%
2026-04-30 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0342 -0.01%
2026-04-29 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0343 0.05%
2026-04-28 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0338 0.04%
2026-04-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0334 -0.03%
2026-04-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0337 -0.01%
2026-04-23 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0338 -0.02%
2026-04-22 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0340 0.03%
2026-04-21 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0337 0.02%
2026-04-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0335 0.02%
2026-04-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0333 0.05%
2026-04-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0328 0.03%
2026-04-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0325 0.02%
2026-04-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0323 0.01%
2026-04-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0322 0.03%
2026-04-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0319 0.01%
2026-04-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0318 -0.02%
2026-04-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0320 -0.01%
2026-04-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0321 0.01%
2026-04-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0320 0.04%
2026-04-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0316 0.02%
2026-04-01 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0314 -0.03%
2026-03-31 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0317 0.00%
2026-03-30 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0317 0.07%
2026-03-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0310 0.03%
2026-03-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0307 0.01%
2026-03-25 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 0.01%
2026-03-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 -0.01%
2026-03-23 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 0.00%
2026-03-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 0.00%
2026-03-19 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 0.02%
2026-03-18 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0304 0.03%
2026-03-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0301 0.02%
2026-03-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0299 0.00%
2026-03-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0299 0.02%
2026-03-12 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0297 0.04%
2026-03-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0293 0.00%
2026-03-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0293 0.01%
2026-03-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0292 -0.03%
2026-03-06 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0295 0.01%
2026-03-05 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0294 -0.01%
2026-03-04 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0295 0.05%
2026-03-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0290 0.03%
2026-03-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0287 0.05%
2026-02-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0282 0.02%
2026-02-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 -0.02%
2026-02-25 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0282 -0.02%
2026-02-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0284 0.05%
2026-02-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 0.00%
2026-02-12 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 0.02%
2026-02-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.00%
2026-02-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.00%
2026-02-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.02%
2026-02-06 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0275 0.02%
2026-02-05 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0273 0.03%
2026-02-04 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0270 0.01%
2026-02-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0269 0.00%
2026-02-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0269 0.01%
2026-01-30 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0268 0.01%
2026-01-29 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0267 0.01%
2026-01-28 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0266 0.02%
2026-01-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0264 0.00%
2026-01-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0264 0.01%
2026-01-23 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0263 0.02%
2026-01-22 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0261 0.00%
2026-01-21 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0261 0.00%
2026-01-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0261 0.01%
2026-01-19 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0260 0.01%
2026-01-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0259 0.02%
2026-01-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0257 0.02%
2026-01-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0255 0.00%
2026-01-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0255 0.00%
2026-01-12 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0255 0.03%
2026-01-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0252 0.01%
2026-01-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0251 0.05%
2026-01-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0246 -0.01%
2026-01-06 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0247 -0.07%
2026-01-05 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0254 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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