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南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(022711)

近一季南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中债1-3年国开行债券指数I022711净值及计算阶段收益
近一季022711基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.01%
2026-09-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0287 0.03%
2026-09-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0314 0.00%
2026-09-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0314 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0316 -0.01%
2026-09-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0317 0.01%
2026-09-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0316 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0317 0.03%
2026-09-04 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0314 0.01%
2026-09-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0313 0.05%
2026-09-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0308 -0.01%
2026-09-01 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0309 0.04%
2026-08-31 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 0.03%
2026-08-28 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0302 -0.01%
2026-08-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0303 -0.05%
2026-08-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0308 -0.01%
2026-08-25 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0309 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0310 0.06%
2026-08-21 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0304 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 -0.01%
2026-08-19 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 -0.05%
2026-08-18 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0311 0.04%
2026-08-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0307 0.02%
2026-08-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 -0.01%
2026-08-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0306 0.04%
2026-08-12 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0302 0.00%
2026-08-11 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0302 -0.03%
2026-08-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0305 0.05%
2026-08-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0300 0.04%
2026-08-06 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0296 -0.01%
2026-08-05 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0297 0.00%
2026-08-04 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0297 0.01%
2026-08-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0296 0.01%
2026-07-31 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0295 0.03%
2026-07-30 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0292 0.04%
2026-07-29 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.00%
2026-07-28 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.00%
2026-07-27 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.00%
2026-07-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 0.02%
2026-07-23 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0286 0.00%
2026-07-22 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0286 0.05%
2026-07-21 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0281 0.00%
2026-07-20 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0281 0.00%
2026-07-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0281 0.02%
2026-07-16 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 -0.01%
2026-07-15 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.00%
2026-07-14 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.02%
2026-07-13 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0278 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.00%
2026-07-09 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.00%
2026-07-08 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0280 0.03%
2026-07-07 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.00%
2026-07-06 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.06%
2026-07-03 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0271 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0273 0.01%
2026-07-01 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0272 -0.07%
2026-06-30 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 -0.08%
2026-06-29 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0287 0.08%
2026-06-26 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0279 0.02%
2026-06-25 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0277 0.07%
2026-06-24 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0270 0.01%
2026-06-23 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0269 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0272 0.01%
2026-06-18 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0271 0.01%
2026-06-17 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0270 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0413 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
广发央企80债券指数D 1.0531 0.02%
汇添富投资级信用债指数A 1.0567 0.02%
汇添富投资级信用债指数C 1.0466 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
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