热搜: 万家信 诺安成长混合 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合
今年以来摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围摩根共同分类目录绿色债券A022617净值及计算阶段收益
今年以来022617基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0174 0.00%
2026-09-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0174 0.01%
2026-09-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0173 0.01%
2026-09-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0172 0.01%
2026-09-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.00%
2026-09-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.00%
2026-09-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.00%
2026-09-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.01%
2026-09-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0170 0.01%
2026-09-04 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0169 0.01%
2026-09-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0168 0.01%
2026-09-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0167 0.01%
2026-09-01 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0166 0.01%
2026-08-31 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.01%
2026-08-28 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0164 0.00%
2026-08-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0164 -0.01%
2026-08-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.00%
2026-08-25 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.00%
2026-08-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.02%
2026-08-21 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.00%
2026-08-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.00%
2026-08-19 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.00%
2026-08-18 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.02%
2026-08-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0161 0.00%
2026-08-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0161 0.01%
2026-08-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0160 0.01%
2026-08-12 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0159 0.00%
2026-08-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0159 0.00%
2026-08-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0159 0.02%
2026-08-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0157 0.00%
2026-08-06 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0157 0.01%
2026-08-05 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0156 0.00%
2026-08-04 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0156 0.01%
2026-08-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0155 0.01%
2026-07-31 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0154 0.01%
2026-07-30 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.00%
2026-07-29 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.00%
2026-07-28 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 -0.01%
2026-07-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0154 0.00%
2026-07-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0154 0.01%
2026-07-23 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.00%
2026-07-22 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.01%
2026-07-21 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0152 0.01%
2026-07-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0151 0.01%
2026-07-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0150 0.01%
2026-07-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 -0.01%
2026-07-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0150 0.01%
2026-07-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 0.00%
2026-07-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 0.01%
2026-07-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 0.00%
2026-07-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 0.00%
2026-07-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 0.01%
2026-07-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0147 0.00%
2026-07-06 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0147 0.02%
2026-07-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0145 0.00%
2026-07-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0145 -0.01%
2026-07-01 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0146 -0.02%
2026-06-30 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 -0.01%
2026-06-29 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 0.03%
2026-06-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0146 0.00%
2026-06-25 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0146 0.02%
2026-06-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0144 0.02%
2026-06-23 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0142 -0.01%
2026-06-22 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0143 0.01%
2026-06-18 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0142 0.02%
2026-06-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0140 0.02%
2026-06-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0138 0.02%
2026-06-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0136 0.01%
2026-06-12 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0135 -0.01%
2026-06-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0136 -0.03%
2026-06-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0139 -0.01%
2026-06-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0140 -0.02%
2026-06-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0142 -0.01%
2026-06-05 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0143 0.00%
2026-06-04 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0143 0.01%
2026-06-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0142 0.00%
2026-06-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0142 0.01%
2026-06-01 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0141 0.02%
2026-05-29 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0139 0.02%
2026-05-28 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0137 0.01%
2026-05-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0136 0.02%
2026-05-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0134 0.02%
2026-05-25 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0132 0.02%
2026-05-22 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0130 0.00%
2026-05-21 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0130 0.00%
2026-05-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0130 0.01%
2026-05-19 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0129 0.03%
2026-05-18 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0126 0.01%
2026-05-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0125 0.01%
2026-05-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0124 0.00%
2026-05-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0124 0.02%
2026-05-12 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0122 0.02%
2026-05-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0120 0.01%
2026-05-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0119 0.02%
2026-04-30 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0117 0.01%
2026-04-29 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0116 0.01%
2026-04-28 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0115 0.00%
2026-04-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0115 0.00%
2026-04-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0115 0.00%
2026-04-23 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0115 0.00%
2026-04-22 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0115 0.02%
2026-04-21 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0113 0.02%
2026-04-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0111 0.01%
2026-04-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0110 0.02%
2026-04-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0108 0.00%
2026-04-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0108 0.01%
2026-04-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0107 0.00%
2026-04-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0107 0.02%
2026-04-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0105 0.00%
2026-04-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0105 0.01%
2026-04-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0104 0.01%
2026-04-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0103 0.03%
2026-04-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0100 0.03%
2026-04-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0097 0.01%
2026-04-01 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0096 0.00%
2026-03-31 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0096 0.02%
2026-03-30 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0094 0.03%
2026-03-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0091 0.00%
2026-03-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0091 0.01%
2026-03-25 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0090 0.01%
2026-03-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0089 0.01%
2026-03-23 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0088 0.01%
2026-03-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0087 0.02%
2026-03-19 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0110 0.01%
2026-03-18 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0109 0.02%
2026-03-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0107 0.01%
2026-03-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0106 0.00%
2026-03-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0106 0.02%
2026-03-12 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0104 0.01%
2026-03-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0103 0.00%
2026-03-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0103 0.01%
2026-03-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0102 -0.02%
2026-03-06 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0104 0.01%
2026-03-05 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0103 0.02%
2026-03-04 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0101 0.02%
2026-03-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0099 0.01%
2026-03-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0098 0.03%
2026-02-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0095 0.01%
2026-02-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0094 -0.02%
2026-02-25 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0096 -0.01%
2026-02-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0097 0.04%
2026-02-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0093 0.01%
2026-02-12 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0092 0.01%
2026-02-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0091 0.01%
2026-02-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0090 0.01%
2026-02-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0089 0.03%
2026-02-06 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0086 0.02%
2026-02-05 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0084 0.00%
2026-02-04 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0084 0.01%
2026-02-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0083 0.00%
2026-02-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0083 0.00%
2026-01-30 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0083 0.00%
2026-01-29 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0083 0.01%
2026-01-28 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0082 0.01%
2026-01-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0081 0.00%
2026-01-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0081 0.02%
2026-01-23 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0079 0.01%
2026-01-22 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0078 0.01%
2026-01-21 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0077 0.02%
2026-01-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0075 0.02%
2026-01-19 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0073 0.01%
2026-01-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0072 0.01%
2026-01-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0071 0.01%
2026-01-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0070 0.00%
2026-01-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0070 0.00%
2026-01-12 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0070 0.02%
2026-01-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0068 0.01%
2026-01-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0067 0.01%
2026-01-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0066 -0.01%
2026-01-06 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0067 -0.01%
2026-01-05 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0068 0.03%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8522 3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9767 1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9869 1.92%
摩根时代睿选股票A 1.8573 1.71%
摩根时代睿选股票C 1.8268 1.70%
增强A500 1.2507 1.50%
摩根中证A500ETF联接A 1.1629 1.21%
摩根中证A500ETF联接C 1.1585 1.21%
摩根中证A500ETF联接I 1.1608 1.20%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1629 1.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%