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摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询(022617)

近一季摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根共同分类目录绿色债券A022617净值及计算阶段收益
近一季022617基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0174 0.01%
2026-09-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0173 0.01%
2026-09-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0172 0.01%
2026-09-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.00%
2026-09-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.00%
2026-09-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.00%
2026-09-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 0.01%
2026-09-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0170 0.01%
2026-09-04 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0169 0.01%
2026-09-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0168 0.01%
2026-09-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0167 0.01%
2026-09-01 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0166 0.01%
2026-08-31 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.01%
2026-08-28 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0164 0.00%
2026-08-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0164 -0.01%
2026-08-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.00%
2026-08-25 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.00%
2026-08-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 0.02%
2026-08-21 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.00%
2026-08-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.00%
2026-08-19 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.00%
2026-08-18 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0163 0.02%
2026-08-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0161 0.00%
2026-08-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0161 0.01%
2026-08-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0160 0.01%
2026-08-12 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0159 0.00%
2026-08-11 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0159 0.00%
2026-08-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0159 0.02%
2026-08-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0157 0.00%
2026-08-06 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0157 0.01%
2026-08-05 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0156 0.00%
2026-08-04 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0156 0.01%
2026-08-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0155 0.01%
2026-07-31 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0154 0.01%
2026-07-30 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.00%
2026-07-29 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.00%
2026-07-28 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 -0.01%
2026-07-27 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0154 0.00%
2026-07-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0154 0.01%
2026-07-23 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.00%
2026-07-22 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0153 0.01%
2026-07-21 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0152 0.01%
2026-07-20 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0151 0.01%
2026-07-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0150 0.01%
2026-07-16 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 -0.01%
2026-07-15 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0150 0.01%
2026-07-14 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 0.00%
2026-07-13 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 0.01%
2026-07-10 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 0.00%
2026-07-09 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 0.00%
2026-07-08 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 0.01%
2026-07-07 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0147 0.00%
2026-07-06 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0147 0.02%
2026-07-03 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0145 0.00%
2026-07-02 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0145 -0.01%
2026-07-01 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0146 -0.02%
2026-06-30 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0148 -0.01%
2026-06-29 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0149 0.03%
2026-06-26 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0146 0.00%
2026-06-25 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0146 0.02%
2026-06-24 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0144 0.02%
2026-06-23 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0142 -0.01%
2026-06-22 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0143 0.01%
2026-06-18 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0142 0.02%
2026-06-17 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0140 0.02%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
摩根恒鑫债券A 1.0670 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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