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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0156 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0155 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0155 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0157 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0159 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈资源精选股票发起A | 1.6956 | 0.18% |
| 路博迈资源精选股票发起C | 1.6798 | 0.17% |
| 路博迈护航一年持有债券A | 1.0292 | 0.03% |
| 路博迈护航一年持有债券C | 1.0179 | 0.03% |
| 路博迈中高等级信用债A | 1.0401 | 0.03% |
| 路博迈中高等级信用债C | 1.0395 | 0.03% |
| 路博迈安航90天持有债券A | 1.0342 | 0.02% |
| 路博迈安航90天持有债券C | 1.0311 | 0.02% |
| 路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 | 1.0119 | 0.02% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0046 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
