热搜: 财证券 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询(022616)

近一月路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围路博迈悦航30天持有债券C022616净值及计算阶段收益
近一月022616基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈悦航30天持有债券C 1.0237 0.00%
2026-09-15 路博迈悦航30天持有债券C 1.0237 0.00%
2026-09-14 路博迈悦航30天持有债券C 1.0237 0.01%
2026-09-11 路博迈悦航30天持有债券C 1.0236 0.01%
2026-09-10 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-09 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-08 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-07 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-04 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.01%
2026-09-03 路博迈悦航30天持有债券C 1.0234 0.01%
2026-09-02 路博迈悦航30天持有债券C 1.0233 0.00%
2026-09-01 路博迈悦航30天持有债券C 1.0233 0.01%
2026-08-31 路博迈悦航30天持有债券C 1.0232 0.01%
2026-08-28 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 0.01%
2026-08-27 路博迈悦航30天持有债券C 1.0230 -0.01%
2026-08-26 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 -0.01%
2026-08-25 路博迈悦航30天持有债券C 1.0232 0.00%
2026-08-24 路博迈悦航30天持有债券C 1.0232 0.01%
2026-08-21 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 0.00%
2026-08-20 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 0.01%
2026-08-19 路博迈悦航30天持有债券C 1.0230 0.00%
2026-08-18 路博迈悦航30天持有债券C 1.0230 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.9920 0.72%
路博迈资源精选股票发起C 1.9635 0.72%
路博迈卓越优选混合A 0.8895 0.28%
路博迈添源纯债债券A 1.0204 0.03%
路博迈添源纯债债券C 1.0186 0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0210 0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C 1.0231 0.02%
路博迈中高等级信用债A 1.0602 0.01%
路博迈中高等级信用债C 1.0593 0.01%
路博迈悦航30天持有债券A 1.0274 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云