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路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询(022616)

近一季路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈悦航30天持有债券C022616净值及计算阶段收益
近一季022616基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈悦航30天持有债券C 1.0237 0.00%
2026-09-15 路博迈悦航30天持有债券C 1.0237 0.00%
2026-09-14 路博迈悦航30天持有债券C 1.0237 0.01%
2026-09-11 路博迈悦航30天持有债券C 1.0236 0.01%
2026-09-10 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-09 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-08 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-07 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.00%
2026-09-04 路博迈悦航30天持有债券C 1.0235 0.01%
2026-09-03 路博迈悦航30天持有债券C 1.0234 0.01%
2026-09-02 路博迈悦航30天持有债券C 1.0233 0.00%
2026-09-01 路博迈悦航30天持有债券C 1.0233 0.01%
2026-08-31 路博迈悦航30天持有债券C 1.0232 0.01%
2026-08-28 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 0.01%
2026-08-27 路博迈悦航30天持有债券C 1.0230 -0.01%
2026-08-26 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 -0.01%
2026-08-25 路博迈悦航30天持有债券C 1.0232 0.00%
2026-08-24 路博迈悦航30天持有债券C 1.0232 0.01%
2026-08-21 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 0.00%
2026-08-20 路博迈悦航30天持有债券C 1.0231 0.01%
2026-08-19 路博迈悦航30天持有债券C 1.0230 0.00%
2026-08-18 路博迈悦航30天持有债券C 1.0230 0.01%
2026-08-17 路博迈悦航30天持有债券C 1.0229 0.01%
2026-08-14 路博迈悦航30天持有债券C 1.0228 0.00%
2026-08-13 路博迈悦航30天持有债券C 1.0228 0.01%
2026-08-12 路博迈悦航30天持有债券C 1.0227 -0.01%
2026-08-11 路博迈悦航30天持有债券C 1.0228 0.00%
2026-08-10 路博迈悦航30天持有债券C 1.0228 0.01%
2026-08-07 路博迈悦航30天持有债券C 1.0227 0.01%
2026-08-06 路博迈悦航30天持有债券C 1.0226 0.00%
2026-08-05 路博迈悦航30天持有债券C 1.0226 0.00%
2026-08-04 路博迈悦航30天持有债券C 1.0226 0.01%
2026-08-03 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-31 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-30 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-29 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.01%
2026-07-28 路博迈悦航30天持有债券C 1.0224 -0.01%
2026-07-27 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-24 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-23 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-22 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-21 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-20 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-17 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-16 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-15 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 0.00%
2026-07-14 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 -0.01%
2026-07-13 路博迈悦航30天持有债券C 1.0226 0.00%
2026-07-10 路博迈悦航30天持有债券C 1.0226 -0.01%
2026-07-09 路博迈悦航30天持有债券C 1.0227 0.00%
2026-07-08 路博迈悦航30天持有债券C 1.0227 0.04%
2026-07-07 路博迈悦航30天持有债券C 1.0223 0.00%
2026-07-06 路博迈悦航30天持有债券C 1.0223 0.02%
2026-07-03 路博迈悦航30天持有债券C 1.0221 0.00%
2026-07-02 路博迈悦航30天持有债券C 1.0221 0.00%
2026-07-01 路博迈悦航30天持有债券C 1.0221 -0.04%
2026-06-30 路博迈悦航30天持有债券C 1.0225 -0.01%
2026-06-29 路博迈悦航30天持有债券C 1.0226 0.06%
2026-06-26 路博迈悦航30天持有债券C 1.0220 0.01%
2026-06-25 路博迈悦航30天持有债券C 1.0219 0.02%
2026-06-24 路博迈悦航30天持有债券C 1.0217 0.03%
2026-06-23 路博迈悦航30天持有债券C 1.0214 -0.01%
2026-06-22 路博迈悦航30天持有债券C 1.0215 0.00%
2026-06-18 路博迈悦航30天持有债券C 1.0215 0.03%
2026-06-17 路博迈悦航30天持有债券C 1.0212 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.20%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.20%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.23%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.23%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.57%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.57%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.48%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.47%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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