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路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询(022616)

近一季路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈悦航30天持有债券C022616净值及计算阶段收益
近一季022616基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 路博迈悦航30天持有债券C 1.0156 0.01%
2025-12-17 路博迈悦航30天持有债券C 1.0155 0.00%
2025-12-16 路博迈悦航30天持有债券C 1.0155 -0.02%
2025-12-15 路博迈悦航30天持有债券C 1.0157 -0.02%
2025-12-12 路博迈悦航30天持有债券C 1.0159 0.00%
2025-12-11 路博迈悦航30天持有债券C 1.0159 0.03%
2025-12-10 路博迈悦航30天持有债券C 1.0156 0.01%
2025-12-09 路博迈悦航30天持有债券C 1.0155 0.02%
2025-12-08 路博迈悦航30天持有债券C 1.0153 0.00%
2025-12-05 路博迈悦航30天持有债券C 1.0153 -0.01%
2025-12-04 路博迈悦航30天持有债券C 1.0154 -0.04%
2025-12-03 路博迈悦航30天持有债券C 1.0158 -0.01%
2025-12-02 路博迈悦航30天持有债券C 1.0159 0.00%
2025-12-01 路博迈悦航30天持有债券C 1.0159 0.01%
2025-11-28 路博迈悦航30天持有债券C 1.0158 0.01%
2025-11-27 路博迈悦航30天持有债券C 1.0157 0.00%
2025-11-26 路博迈悦航30天持有债券C 1.0157 -0.04%
2025-11-25 路博迈悦航30天持有债券C 1.0161 -0.01%
2025-11-24 路博迈悦航30天持有债券C 1.0162 0.00%
2025-11-21 路博迈悦航30天持有债券C 1.0162 0.00%
2025-11-20 路博迈悦航30天持有债券C 1.0162 -0.01%
2025-11-19 路博迈悦航30天持有债券C 1.0163 -0.01%
2025-11-18 路博迈悦航30天持有债券C 1.0164 0.01%
2025-11-17 路博迈悦航30天持有债券C 1.0163 0.02%
2025-11-14 路博迈悦航30天持有债券C 1.0161 0.01%
2025-11-13 路博迈悦航30天持有债券C 1.0160 0.00%
2025-11-12 路博迈悦航30天持有债券C 1.0160 0.02%
2025-11-11 路博迈悦航30天持有债券C 1.0158 0.02%
2025-11-10 路博迈悦航30天持有债券C 1.0156 0.01%
2025-11-07 路博迈悦航30天持有债券C 1.0155 -0.03%
2025-11-06 路博迈悦航30天持有债券C 1.0158 -0.02%
2025-11-05 路博迈悦航30天持有债券C 1.0160 0.02%
2025-11-04 路博迈悦航30天持有债券C 1.0158 0.01%
2025-11-03 路博迈悦航30天持有债券C 1.0157 0.02%
2025-10-31 路博迈悦航30天持有债券C 1.0155 0.02%
2025-10-30 路博迈悦航30天持有债券C 1.0153 0.02%
2025-10-29 路博迈悦航30天持有债券C 1.0151 0.02%
2025-10-28 路博迈悦航30天持有债券C 1.0149 0.03%
2025-10-27 路博迈悦航30天持有债券C 1.0146 0.02%
2025-10-24 路博迈悦航30天持有债券C 1.0144 0.01%
2025-10-23 路博迈悦航30天持有债券C 1.0143 0.01%
2025-10-22 路博迈悦航30天持有债券C 1.0142 0.01%
2025-10-21 路博迈悦航30天持有债券C 1.0141 0.00%
2025-10-20 路博迈悦航30天持有债券C 1.0141 0.00%
2025-10-17 路博迈悦航30天持有债券C 1.0141 0.02%
2025-10-16 路博迈悦航30天持有债券C 1.0139 0.02%
2025-10-15 路博迈悦航30天持有债券C 1.0137 0.00%
2025-10-14 路博迈悦航30天持有债券C 1.0137 0.01%
2025-10-13 路博迈悦航30天持有债券C 1.0136 0.04%
2025-10-10 路博迈悦航30天持有债券C 1.0132 0.00%
2025-10-09 路博迈悦航30天持有债券C 1.0132 0.05%
2025-09-30 路博迈悦航30天持有债券C 1.0127 0.03%
2025-09-29 路博迈悦航30天持有债券C 1.0124 0.01%
2025-09-26 路博迈悦航30天持有债券C 1.0123 0.02%
2025-09-25 路博迈悦航30天持有债券C 1.0121 -0.05%
2025-09-24 路博迈悦航30天持有债券C 1.0126 -0.06%
2025-09-23 路博迈悦航30天持有债券C 1.0132 -0.04%
2025-09-22 路博迈悦航30天持有债券C 1.0136 0.01%
2025-09-19 路博迈悦航30天持有债券C 1.0135 -0.02%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.6956 0.18%
路博迈资源精选股票发起C 1.6798 0.17%
路博迈护航一年持有债券A 1.0292 0.03%
路博迈护航一年持有债券C 1.0179 0.03%
路博迈中高等级信用债A 1.0401 0.03%
路博迈中高等级信用债C 1.0395 0.03%
路博迈安航90天持有债券A 1.0342 0.02%
路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.02%
路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 1.0119 0.02%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0046 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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