热搜: 高新区 中邮核心成长混合 博时价值增长混合 广发科技先锋混合

路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询(022615)

近一月路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围路博迈悦航30天持有债券A022615净值及计算阶段收益
近一月022615基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈悦航30天持有债券A 1.0273 -0.01%
2026-09-15 路博迈悦航30天持有债券A 1.0274 0.01%
2026-09-14 路博迈悦航30天持有债券A 1.0273 0.01%
2026-09-11 路博迈悦航30天持有债券A 1.0272 0.01%
2026-09-10 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.00%
2026-09-09 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.00%
2026-09-08 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.00%
2026-09-07 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.01%
2026-09-04 路博迈悦航30天持有债券A 1.0270 0.00%
2026-09-03 路博迈悦航30天持有债券A 1.0270 0.02%
2026-09-02 路博迈悦航30天持有债券A 1.0268 0.00%
2026-09-01 路博迈悦航30天持有债券A 1.0268 0.01%
2026-08-31 路博迈悦航30天持有债券A 1.0267 0.01%
2026-08-28 路博迈悦航30天持有债券A 1.0266 0.01%
2026-08-27 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 -0.01%
2026-08-26 路博迈悦航30天持有债券A 1.0266 -0.01%
2026-08-25 路博迈悦航30天持有债券A 1.0267 0.00%
2026-08-24 路博迈悦航30天持有债券A 1.0267 0.01%
2026-08-21 路博迈悦航30天持有债券A 1.0266 0.01%
2026-08-20 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 0.00%
2026-08-19 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 0.00%
2026-08-18 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 0.01%
2026-08-17 路博迈悦航30天持有债券A 1.0264 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云