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路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询(022615)

近一月路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈悦航30天持有债券A022615净值及计算阶段收益
近一月022615基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈悦航30天持有债券A 1.0273 -0.01%
2026-09-15 路博迈悦航30天持有债券A 1.0274 0.01%
2026-09-14 路博迈悦航30天持有债券A 1.0273 0.01%
2026-09-11 路博迈悦航30天持有债券A 1.0272 0.01%
2026-09-10 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.00%
2026-09-09 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.00%
2026-09-08 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.00%
2026-09-07 路博迈悦航30天持有债券A 1.0271 0.01%
2026-09-04 路博迈悦航30天持有债券A 1.0270 0.00%
2026-09-03 路博迈悦航30天持有债券A 1.0270 0.02%
2026-09-02 路博迈悦航30天持有债券A 1.0268 0.00%
2026-09-01 路博迈悦航30天持有债券A 1.0268 0.01%
2026-08-31 路博迈悦航30天持有债券A 1.0267 0.01%
2026-08-28 路博迈悦航30天持有债券A 1.0266 0.01%
2026-08-27 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 -0.01%
2026-08-26 路博迈悦航30天持有债券A 1.0266 -0.01%
2026-08-25 路博迈悦航30天持有债券A 1.0267 0.00%
2026-08-24 路博迈悦航30天持有债券A 1.0267 0.01%
2026-08-21 路博迈悦航30天持有债券A 1.0266 0.01%
2026-08-20 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 0.00%
2026-08-19 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 0.00%
2026-08-18 路博迈悦航30天持有债券A 1.0265 0.01%
2026-08-17 路博迈悦航30天持有债券A 1.0264 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.20%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.20%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.23%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.23%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.57%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.57%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.48%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.47%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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