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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0274 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0273 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0274 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0273 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0272 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈资源精选股票发起A | 1.9920 | 0.72% |
| 路博迈资源精选股票发起C | 1.9635 | 0.72% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8895 | 0.28% |
| 路博迈添源纯债债券A | 1.0204 | 0.03% |
| 路博迈添源纯债债券C | 1.0186 | 0.03% |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0210 | 0.02% |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0231 | 0.02% |
| 路博迈中高等级信用债A | 1.0602 | 0.01% |
| 路博迈中高等级信用债C | 1.0593 | 0.01% |
| 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0274 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
