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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0273 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0274 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0273 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0272 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0271 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.2289 | 3.20% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.2242 | 3.20% |
| 路博迈港股通科技股票A | 0.9765 | 2.23% |
| 路博迈港股通科技股票C | 0.9723 | 2.23% |
| 路博迈中国动力股票A | 1.4547 | 1.57% |
| 路博迈中国动力股票C | 1.4386 | 1.57% |
| 路博迈中证A股指数增强C | 0.9942 | 1.48% |
| 路博迈中证A股指数增强A | 0.9968 | 1.47% |
| 路博迈中国机遇混合A | 1.3517 | 1.14% |
| 路博迈中国机遇混合C | 1.3257 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |
