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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022594)

今年以来金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)022594净值及计算阶段收益
今年以来022594基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0093 -0.14%
2025-12-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0107 -0.04%
2025-12-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0111 0.08%
2025-12-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0103 -0.10%
2025-12-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0113 0.03%
2025-12-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0110 -0.15%
2025-12-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0125 0.02%
2025-12-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0123 0.15%
2025-12-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0108 -0.08%
2025-12-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0116 -0.04%
2025-12-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0120 -0.05%
2025-12-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0125 0.10%
2025-11-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0115 0.07%
2025-11-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0108 0.01%
2025-11-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0107 -0.04%
2025-11-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0111 0.11%
2025-11-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0100 0.07%
2025-11-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0093 -0.38%
2025-11-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0132 -0.06%
2025-11-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0138 -0.03%
2025-11-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0141 -0.14%
2025-11-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0155 -0.10%
2025-11-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0165 -0.16%
2025-11-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0181 0.16%
2025-11-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0165 -0.02%
2025-11-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0167 -0.05%
2025-11-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0172 0.15%
2025-11-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0157 -0.03%
2025-11-06 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0160 0.17%
2025-11-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0143 0.05%
2025-11-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0138 -0.19%
2025-11-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0157 0.04%
2025-10-31 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0153 -0.03%
2025-10-30 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0156 -0.17%
2025-10-29 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0173 0.26%
2025-10-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0147 -0.11%
2025-10-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0158 0.23%
2025-10-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0135 0.10%
2025-10-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0125 0.08%
2025-10-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0117 -0.08%
2025-10-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0125 0.18%
2025-10-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0107 0.08%
2025-10-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0099 -0.29%
2025-10-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0128 -0.06%
2025-10-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0134 0.22%
2025-10-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0112 -0.26%
2025-10-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0138 -0.10%
2025-10-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0148 -0.29%
2025-09-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0114 -0.11%
2025-09-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0125 -0.02%
2025-09-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0127 0.12%
2025-09-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0115 -0.05%
2025-09-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0120 0.01%
2025-09-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0119 0.01%
2025-09-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0119 -0.02%
2025-09-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0121 -0.01%
2025-09-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0122 -0.04%
2025-09-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0126 0.23%
2025-09-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0103 -0.11%
2025-09-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0114 -0.16%
2025-09-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0130 0.07%
2025-09-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0123 0.31%
2025-09-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0092 -0.18%
2025-09-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0110 -0.02%
2025-09-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0112 -0.20%
2025-09-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0132 0.04%
2025-08-29 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0128 0.01%
2025-08-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0127 0.07%
2025-08-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0120 -0.33%
2025-08-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0154 0.00%
2025-08-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0154 0.22%
2025-08-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0132 0.18%
2025-08-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0114 0.05%
2025-08-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0109 0.04%
2025-08-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0105 -0.02%
2025-08-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0107 0.01%
2025-08-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0106 0.07%
2025-08-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0099 -0.10%
2025-08-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0109 0.18%
2025-08-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0091 -0.04%
2025-08-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0095 0.03%
2025-08-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0092 0.00%
2025-08-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0092 -0.01%
2025-08-06 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0093 0.07%
2025-08-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0086 0.07%
2025-08-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0079 0.06%
2025-08-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0073 0.02%
2025-07-31 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0071 -0.03%
2025-07-30 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0074 0.03%
2025-07-29 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0071 -0.07%
2025-07-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0078 -0.01%
2025-07-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0079 -0.02%
2025-07-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0081 -0.05%
2025-07-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0086 -0.05%
2025-07-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0091 0.01%
2025-07-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0090 0.03%
2025-07-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0087 0.03%
2025-07-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0084 0.07%
2025-07-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0077 0.04%
2025-07-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0073 0.00%
2025-07-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0073 -0.05%
2025-07-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0080 0.03%
2025-07-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0077 -0.15%
2025-07-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0092 0.19%
2025-07-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0073 0.05%
2025-07-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0068 0.03%
2025-07-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0065 0.03%
2025-06-30 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0062 0.01%
2025-06-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0061 0.00%
2025-06-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0061 -0.02%
2025-06-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0063 0.09%
2025-06-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0054 0.01%
2025-06-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0053 0.03%
2025-06-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0050 0.02%
2025-06-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0048 -0.02%
2025-06-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0050 0.00%
2025-06-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0050 0.02%
2025-06-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0048 0.03%
2025-06-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0045 -0.03%
2025-06-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0048 0.03%
2025-06-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0045 0.00%
2025-06-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0045 0.03%
2025-06-06 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0042 0.03%
2025-06-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0039 0.00%
2025-06-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0039 0.02%
2025-06-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0037 0.03%
2025-05-30 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0034 0.05%
2025-05-29 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0029 -0.02%
2025-05-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0031 -0.01%
2025-05-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0032 -0.01%
2025-05-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0033 -0.02%
2025-05-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0035 -0.04%
2025-05-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0039 0.01%
2025-05-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0038 0.03%
2025-05-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0035 0.03%
2025-05-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0032 0.01%
2025-05-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0031 -0.02%
2025-05-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0033 -0.02%
2025-05-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0035 0.02%
2025-05-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0033 0.05%
2025-05-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0028 0.00%
2025-05-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0028 0.04%
2025-05-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0024 0.04%
2025-05-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0020 0.01%
2025-05-06 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0019 0.02%
2025-04-30 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0017 0.02%
2025-04-29 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0015 0.02%
2025-04-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0013 0.00%
2025-04-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0013 0.02%
2025-04-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0011 -0.01%
2025-04-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0012 -0.01%
2025-04-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0013 0.01%
2025-04-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0012 0.01%
2025-04-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0011 0.00%
2025-04-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0011 0.00%
2025-04-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0011 0.00%
2025-04-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0011 0.00%
2025-04-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0011 0.01%
2025-04-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0010 0.00%
2025-04-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0010 0.01%
2025-04-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0009 0.01%
2025-04-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0008 -0.01%
2025-04-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0009 0.06%
2025-04-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0003 0.06%
2025-04-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9997 0.03%
2025-04-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9994 0.01%
2025-03-31 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9993 0.01%
2025-03-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9992 0.00%
2025-03-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9992 0.02%
2025-03-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9990 0.01%
2025-03-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9989 0.03%
2025-03-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9986 0.02%
2025-03-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9984 0.00%
2025-03-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9984 0.02%
2025-03-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9982 0.00%
2025-03-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9982 0.01%
2025-03-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9981 -0.01%
2025-03-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9982 0.02%
2025-03-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9980 0.01%
2025-03-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9979 -0.02%
2025-03-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9981 -0.14%
2025-03-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9995 -0.04%
2025-03-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9999 -0.02%
2025-03-06 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0001 0.00%
2025-03-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0001 0.00%
2025-03-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0001 0.02%
2025-03-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9999 0.03%
2025-02-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9996 0.01%
2025-02-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9995 -0.04%
2025-02-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9999 0.02%
2025-02-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9997 0.00%
2025-02-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 0.9997 -0.05%
2025-02-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0002 -0.04%
2025-02-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0006 -0.03%
2025-02-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0009 -0.01%
2025-02-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0010 0.01%
2025-02-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0009 0.01%
2025-02-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0008 0.01%
2025-02-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0007 0.05%
2025-01-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0002 0.02%
2025-01-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0000 0.00%
2025-01-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0000 0.00%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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