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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022594)

近一月金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)022594净值及计算阶段收益
近一月022594基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0093 -0.14%
2025-12-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0107 -0.04%
2025-12-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0111 0.08%
2025-12-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0103 -0.10%
2025-12-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0113 0.03%
2025-12-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0110 -0.15%
2025-12-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0125 0.02%
2025-12-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0123 0.15%
2025-12-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0108 -0.08%
2025-12-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0116 -0.04%
2025-12-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0120 -0.05%
2025-12-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0125 0.10%
2025-11-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0115 0.07%
2025-11-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0108 0.01%
2025-11-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0107 -0.04%
2025-11-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0111 0.11%
2025-11-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0100 0.07%
2025-11-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0093 -0.38%
2025-11-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0132 -0.06%
2025-11-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0138 -0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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