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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022594)

近一月金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)022594净值及计算阶段收益
近一月022594基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0181 -0.04%
2026-09-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0185 -0.20%
2026-09-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0205 -0.10%
2026-09-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0215 0.03%
2026-09-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0212 -0.01%
2026-09-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0213 0.15%
2026-09-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0198 -0.09%
2026-09-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0207 0.05%
2026-09-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0202 -0.22%
2026-09-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0224 -0.15%
2026-08-31 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0239 0.07%
2026-08-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0232 -0.10%
2026-08-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0242 0.23%
2026-08-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0219 0.06%
2026-08-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0213 -0.03%
2026-08-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0216 -0.15%
2026-08-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0231 0.04%
2026-08-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0227 0.02%
2026-08-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0225 -0.42%
2026-08-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0268 0.02%
2026-08-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) 1.0266 0.17%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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