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南方中债3-5年农发行债券指数I基金净值查询(022588)

近一季南方中债3-5年农发行债券指数I基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数I022588净值及计算阶段收益
近一季022588基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0838 0.02%
2026-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0836 0.04%
2026-09-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0922 0.01%
2026-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0921 -0.03%
2026-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.01%
2026-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0923 0.00%
2026-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0923 -0.01%
2026-09-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.03%
2026-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0921 0.00%
2026-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0921 0.05%
2026-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0915 -0.02%
2026-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0917 0.05%
2026-08-31 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0912 0.04%
2026-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0908 -0.01%
2026-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0909 -0.05%
2026-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0915 -0.04%
2026-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0919 0.00%
2026-08-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0919 0.04%
2026-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0915 -0.03%
2026-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0918 -0.01%
2026-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0919 -0.05%
2026-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.07%
2026-08-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0916 0.04%
2026-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0912 -0.01%
2026-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0913 0.04%
2026-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0909 0.01%
2026-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0908 -0.05%
2026-08-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0913 0.06%
2026-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0906 0.04%
2026-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0902 0.01%
2026-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0901 0.00%
2026-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0901 0.02%
2026-08-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0899 0.01%
2026-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0898 0.03%
2026-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0895 0.05%
2026-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0890 0.00%
2026-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0890 -0.01%
2026-07-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0891 -0.01%
2026-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0892 0.01%
2026-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0891 -0.01%
2026-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0892 0.06%
2026-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0886 0.01%
2026-07-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 -0.01%
2026-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0886 0.02%
2026-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 -0.01%
2026-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 0.01%
2026-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 0.01%
2026-07-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0883 -0.02%
2026-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 0.00%
2026-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 -0.01%
2026-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0886 0.02%
2026-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 0.00%
2026-07-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 0.06%
2026-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0877 0.00%
2026-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0877 0.03%
2026-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0874 -0.12%
2026-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0887 -0.06%
2026-06-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0893 0.10%
2026-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0882 0.03%
2026-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0879 0.06%
2026-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0873 0.01%
2026-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0872 -0.02%
2026-06-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0874 -0.01%
2026-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0875 0.04%
2026-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0871 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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