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近一年南方中债3-5年农发行债券指数I基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数I022588净值及计算阶段收益
近一年022588基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0838 0.02%
2026-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0836 0.04%
2026-09-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0922 0.01%
2026-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0921 -0.03%
2026-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.01%
2026-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0923 0.00%
2026-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0923 -0.01%
2026-09-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.03%
2026-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0921 0.00%
2026-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0921 0.05%
2026-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0915 -0.02%
2026-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0917 0.05%
2026-08-31 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0912 0.04%
2026-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0908 -0.01%
2026-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0909 -0.05%
2026-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0915 -0.04%
2026-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0919 0.00%
2026-08-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0919 0.04%
2026-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0915 -0.03%
2026-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0918 -0.01%
2026-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0919 -0.05%
2026-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.07%
2026-08-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0916 0.04%
2026-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0912 -0.01%
2026-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0913 0.04%
2026-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0909 0.01%
2026-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0908 -0.05%
2026-08-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0913 0.06%
2026-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0906 0.04%
2026-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0902 0.01%
2026-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0901 0.00%
2026-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0901 0.02%
2026-08-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0899 0.01%
2026-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0898 0.03%
2026-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0895 0.05%
2026-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0890 0.00%
2026-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0890 -0.01%
2026-07-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0891 -0.01%
2026-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0892 0.01%
2026-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0891 -0.01%
2026-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0892 0.06%
2026-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0886 0.01%
2026-07-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 -0.01%
2026-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0886 0.02%
2026-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 -0.01%
2026-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 0.01%
2026-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 0.01%
2026-07-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0883 -0.02%
2026-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 0.00%
2026-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0885 -0.01%
2026-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0886 0.02%
2026-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 0.00%
2026-07-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0884 0.06%
2026-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0877 0.00%
2026-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0877 0.03%
2026-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0874 -0.12%
2026-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0887 -0.06%
2026-06-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0893 0.10%
2026-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0882 0.03%
2026-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0879 0.06%
2026-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0873 0.01%
2026-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0872 -0.02%
2026-06-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0874 -0.01%
2026-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0875 0.04%
2026-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0871 0.05%
2026-06-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0866 0.11%
2026-06-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0854 0.00%
2026-06-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0944 0.04%
2026-06-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0940 -0.05%
2026-06-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0945 -0.05%
2026-06-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0950 -0.05%
2026-06-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0955 -0.05%
2026-06-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0960 -0.04%
2026-06-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0964 0.03%
2026-06-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0961 -0.03%
2026-06-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0964 -0.02%
2026-06-01 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0966 0.05%
2026-05-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0961 0.02%
2026-05-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0959 0.05%
2026-05-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0954 0.11%
2026-05-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0942 0.08%
2026-05-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0933 0.04%
2026-05-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0929 -0.02%
2026-05-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0931 -0.01%
2026-05-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0932 0.00%
2026-05-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0932 0.05%
2026-05-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0927 0.03%
2026-05-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.00%
2026-05-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0924 0.01%
2026-05-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0923 0.04%
2026-05-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0919 0.04%
2026-05-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0915 0.06%
2026-05-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0908 0.03%
2026-04-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0904 -0.02%
2026-04-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0906 0.08%
2026-04-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0897 0.05%
2026-04-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0892 -0.03%
2026-04-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0895 -0.02%
2026-04-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0897 -0.03%
2026-04-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0900 0.03%
2026-04-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0897 0.03%
2026-04-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0894 0.01%
2026-04-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0893 0.09%
2026-04-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0883 0.04%
2026-04-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0879 0.07%
2026-04-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0871 0.02%
2026-04-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0869 0.02%
2026-04-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0867 0.01%
2026-04-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0866 -0.02%
2026-04-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0868 -0.03%
2026-04-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0871 0.02%
2026-04-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0869 0.06%
2026-04-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0862 0.02%
2026-04-01 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0860 -0.05%
2026-03-31 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0865 0.00%
2026-03-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0865 0.09%
2026-03-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0855 0.02%
2026-03-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0853 0.02%
2026-03-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0851 0.00%
2026-03-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0851 -0.01%
2026-03-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0852 -0.02%
2026-03-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0854 0.02%
2026-03-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0852 0.02%
2026-03-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0850 0.06%
2026-03-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0843 0.05%
2026-03-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0838 -0.01%
2026-03-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0839 0.04%
2026-03-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0835 0.06%
2026-03-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0828 0.00%
2026-03-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0828 0.02%
2026-03-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0826 -0.07%
2026-03-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0834 -0.01%
2026-03-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0835 0.00%
2026-03-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0835 0.05%
2026-03-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0830 0.03%
2026-03-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0827 0.06%
2026-02-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0820 0.03%
2026-02-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0817 -0.04%
2026-02-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0821 -0.03%
2026-02-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0824 0.05%
2026-02-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0819 0.00%
2026-02-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0819 0.03%
2026-02-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0816 0.00%
2026-02-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0816 -0.01%
2026-02-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0817 0.06%
2026-02-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0811 0.03%
2026-02-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0808 0.04%
2026-02-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0804 0.01%
2026-02-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0803 0.01%
2026-02-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0802 0.02%
2026-01-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0800 0.01%
2026-01-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0799 0.01%
2026-01-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0798 0.03%
2026-01-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0795 -0.01%
2026-01-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0796 0.01%
2026-01-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0795 0.05%
2026-01-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0790 -0.01%
2026-01-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0791 0.00%
2026-01-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0791 0.03%
2026-01-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0788 0.01%
2026-01-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0787 0.05%
2026-01-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0782 0.02%
2026-01-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0780 0.02%
2026-01-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.01%
2026-01-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0777 0.04%
2026-01-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0773 0.01%
2026-01-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0772 0.07%
2026-01-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0764 -0.03%
2026-01-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0767 -0.08%
2026-01-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0776 -0.05%
2025-12-31 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0781 0.00%
2025-12-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0781 0.00%
2025-12-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0781 -0.07%
2025-12-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0789 0.03%
2025-12-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0786 -0.01%
2025-12-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0787 0.01%
2025-12-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0786 0.04%
2025-12-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0782 -0.02%
2025-12-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0784 0.06%
2025-12-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
2025-12-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0773 0.07%
2025-12-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0765 0.02%
2025-12-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0763 -0.04%
2025-12-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0767 -0.05%
2025-12-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0772 0.07%
2025-12-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1164 0.04%
2025-12-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1160 0.05%
2025-12-08 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1154 0.02%
2025-12-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1152 0.05%
2025-12-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1146 -0.13%
2025-12-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1160 -0.02%
2025-12-02 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1162 -0.03%
2025-12-01 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1165 0.03%
2025-11-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1162 0.04%
2025-11-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1157 -0.03%
2025-11-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1160 -0.10%
2025-11-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1171 -0.04%
2025-11-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1176 0.01%
2025-11-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1175 -0.02%
2025-11-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1177 0.03%
2025-11-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1174 -0.03%
2025-11-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1177 0.01%
2025-11-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1176 0.04%
2025-11-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1171 0.03%
2025-11-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1168 -0.01%
2025-11-12 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1169 0.05%
2025-11-11 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1163 0.03%
2025-11-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1160 0.03%
2025-11-07 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1157 -0.02%
2025-11-06 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1159 -0.08%
2025-11-05 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1168 0.01%
2025-11-04 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1167 -0.03%
2025-11-03 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1170 -0.01%
2025-10-31 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1171 0.06%
2025-10-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1164 0.08%
2025-10-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1155 0.07%
2025-10-28 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1147 0.12%
2025-10-27 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1134 0.04%
2025-10-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1129 0.00%
2025-10-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1129 0.02%
2025-10-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1127 0.00%
2025-10-21 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1127 0.03%
2025-10-20 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1124 -0.04%
2025-10-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1129 0.05%
2025-10-16 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1123 0.01%
2025-10-15 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1122 -0.02%
2025-10-14 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1124 0.00%
2025-10-13 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1124 0.03%
2025-10-10 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1121 -0.01%
2025-10-09 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1122 0.04%
2025-09-30 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1117 0.07%
2025-09-29 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1109 0.01%
2025-09-26 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1108 0.03%
2025-09-25 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1105 0.01%
2025-09-24 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1104 -0.11%
2025-09-23 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1116 -0.05%
2025-09-22 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1122 0.05%
2025-09-19 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1116 -0.04%
2025-09-18 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1120 -0.04%
2025-09-17 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.1124 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%