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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

近一季天弘安康颐和混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐和混合E022556净值及计算阶段收益
近一季022556基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐和混合E 1.0968 0.24%
2026-09-15 天弘安康颐和混合E 1.0942 -0.04%
2026-09-14 天弘安康颐和混合E 1.0946 -0.12%
2026-09-11 天弘安康颐和混合E 1.0959 -0.17%
2026-09-10 天弘安康颐和混合E 1.0978 -0.07%
2026-09-09 天弘安康颐和混合E 1.0986 0.02%
2026-09-08 天弘安康颐和混合E 1.0984 0.01%
2026-09-07 天弘安康颐和混合E 1.0983 0.09%
2026-09-04 天弘安康颐和混合E 1.0973 -0.15%
2026-09-03 天弘安康颐和混合E 1.0989 0.03%
2026-09-02 天弘安康颐和混合E 1.0986 -0.22%
2026-09-01 天弘安康颐和混合E 1.1010 -0.07%
2026-08-31 天弘安康颐和混合E 1.1018 0.13%
2026-08-28 天弘安康颐和混合E 1.1004 -0.07%
2026-08-27 天弘安康颐和混合E 1.1012 0.17%
2026-08-26 天弘安康颐和混合E 1.0993 0.16%
2026-08-25 天弘安康颐和混合E 1.0975 -0.06%
2026-08-24 天弘安康颐和混合E 1.0982 -0.16%
2026-08-21 天弘安康颐和混合E 1.1000 0.06%
2026-08-20 天弘安康颐和混合E 1.0993 0.02%
2026-08-19 天弘安康颐和混合E 1.0991 -0.47%
2026-08-18 天弘安康颐和混合E 1.1043 -0.01%
2026-08-17 天弘安康颐和混合E 1.1044 0.35%
2026-08-14 天弘安康颐和混合E 1.1005 0.04%
2026-08-13 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.18%
2026-08-12 天弘安康颐和混合E 1.1021 0.18%
2026-08-11 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.26%
2026-08-10 天弘安康颐和混合E 1.1030 -0.08%
2026-08-07 天弘安康颐和混合E 1.1039 0.27%
2026-08-06 天弘安康颐和混合E 1.1009 0.14%
2026-08-05 天弘安康颐和混合E 1.0994 0.25%
2026-08-04 天弘安康颐和混合E 1.0967 0.24%
2026-08-03 天弘安康颐和混合E 1.0941 -0.29%
2026-07-31 天弘安康颐和混合E 1.0973 0.17%
2026-07-30 天弘安康颐和混合E 1.0954 -0.45%
2026-07-29 天弘安康颐和混合E 1.1004 0.24%
2026-07-28 天弘安康颐和混合E 1.0978 -0.62%
2026-07-27 天弘安康颐和混合E 1.1046 0.30%
2026-07-24 天弘安康颐和混合E 1.1013 -0.42%
2026-07-23 天弘安康颐和混合E 1.1059 -0.16%
2026-07-22 天弘安康颐和混合E 1.1077 -0.11%
2026-07-21 天弘安康颐和混合E 1.1089 0.61%
2026-07-20 天弘安康颐和混合E 1.1022 0.50%
2026-07-17 天弘安康颐和混合E 1.0967 -0.46%
2026-07-16 天弘安康颐和混合E 1.1018 -0.25%
2026-07-15 天弘安康颐和混合E 1.1046 -0.15%
2026-07-14 天弘安康颐和混合E 1.1063 0.33%
2026-07-13 天弘安康颐和混合E 1.1027 -0.18%
2026-07-10 天弘安康颐和混合E 1.1047 -0.46%
2026-07-09 天弘安康颐和混合E 1.1098 0.48%
2026-07-08 天弘安康颐和混合E 1.1045 0.05%
2026-07-07 天弘安康颐和混合E 1.1039 -0.15%
2026-07-06 天弘安康颐和混合E 1.1056 0.05%
2026-07-03 天弘安康颐和混合E 1.1050 -0.06%
2026-07-02 天弘安康颐和混合E 1.1057 -0.90%
2026-07-01 天弘安康颐和混合E 1.1157 -0.29%
2026-06-30 天弘安康颐和混合E 1.1190 0.31%
2026-06-29 天弘安康颐和混合E 1.1155 0.43%
2026-06-26 天弘安康颐和混合E 1.1107 -0.58%
2026-06-25 天弘安康颐和混合E 1.1172 0.56%
2026-06-24 天弘安康颐和混合E 1.1110 0.22%
2026-06-23 天弘安康颐和混合E 1.1086 -0.63%
2026-06-22 天弘安康颐和混合E 1.1156 0.49%
2026-06-18 天弘安康颐和混合E 1.1102 0.09%
2026-06-17 天弘安康颐和混合E 1.1092 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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