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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

近一年天弘安康颐和混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐和混合E022556净值及计算阶段收益
近一年022556基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐和混合E 1.0968 0.24%
2026-09-15 天弘安康颐和混合E 1.0942 -0.04%
2026-09-14 天弘安康颐和混合E 1.0946 -0.12%
2026-09-11 天弘安康颐和混合E 1.0959 -0.17%
2026-09-10 天弘安康颐和混合E 1.0978 -0.07%
2026-09-09 天弘安康颐和混合E 1.0986 0.02%
2026-09-08 天弘安康颐和混合E 1.0984 0.01%
2026-09-07 天弘安康颐和混合E 1.0983 0.09%
2026-09-04 天弘安康颐和混合E 1.0973 -0.15%
2026-09-03 天弘安康颐和混合E 1.0989 0.03%
2026-09-02 天弘安康颐和混合E 1.0986 -0.22%
2026-09-01 天弘安康颐和混合E 1.1010 -0.07%
2026-08-31 天弘安康颐和混合E 1.1018 0.13%
2026-08-28 天弘安康颐和混合E 1.1004 -0.07%
2026-08-27 天弘安康颐和混合E 1.1012 0.17%
2026-08-26 天弘安康颐和混合E 1.0993 0.16%
2026-08-25 天弘安康颐和混合E 1.0975 -0.06%
2026-08-24 天弘安康颐和混合E 1.0982 -0.16%
2026-08-21 天弘安康颐和混合E 1.1000 0.06%
2026-08-20 天弘安康颐和混合E 1.0993 0.02%
2026-08-19 天弘安康颐和混合E 1.0991 -0.47%
2026-08-18 天弘安康颐和混合E 1.1043 -0.01%
2026-08-17 天弘安康颐和混合E 1.1044 0.35%
2026-08-14 天弘安康颐和混合E 1.1005 0.04%
2026-08-13 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.18%
2026-08-12 天弘安康颐和混合E 1.1021 0.18%
2026-08-11 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.26%
2026-08-10 天弘安康颐和混合E 1.1030 -0.08%
2026-08-07 天弘安康颐和混合E 1.1039 0.27%
2026-08-06 天弘安康颐和混合E 1.1009 0.14%
2026-08-05 天弘安康颐和混合E 1.0994 0.25%
2026-08-04 天弘安康颐和混合E 1.0967 0.24%
2026-08-03 天弘安康颐和混合E 1.0941 -0.29%
2026-07-31 天弘安康颐和混合E 1.0973 0.17%
2026-07-30 天弘安康颐和混合E 1.0954 -0.45%
2026-07-29 天弘安康颐和混合E 1.1004 0.24%
2026-07-28 天弘安康颐和混合E 1.0978 -0.62%
2026-07-27 天弘安康颐和混合E 1.1046 0.30%
2026-07-24 天弘安康颐和混合E 1.1013 -0.42%
2026-07-23 天弘安康颐和混合E 1.1059 -0.16%
2026-07-22 天弘安康颐和混合E 1.1077 -0.11%
2026-07-21 天弘安康颐和混合E 1.1089 0.61%
2026-07-20 天弘安康颐和混合E 1.1022 0.50%
2026-07-17 天弘安康颐和混合E 1.0967 -0.46%
2026-07-16 天弘安康颐和混合E 1.1018 -0.25%
2026-07-15 天弘安康颐和混合E 1.1046 -0.15%
2026-07-14 天弘安康颐和混合E 1.1063 0.33%
2026-07-13 天弘安康颐和混合E 1.1027 -0.18%
2026-07-10 天弘安康颐和混合E 1.1047 -0.46%
2026-07-09 天弘安康颐和混合E 1.1098 0.48%
2026-07-08 天弘安康颐和混合E 1.1045 0.05%
2026-07-07 天弘安康颐和混合E 1.1039 -0.15%
2026-07-06 天弘安康颐和混合E 1.1056 0.05%
2026-07-03 天弘安康颐和混合E 1.1050 -0.06%
2026-07-02 天弘安康颐和混合E 1.1057 -0.90%
2026-07-01 天弘安康颐和混合E 1.1157 -0.29%
2026-06-30 天弘安康颐和混合E 1.1190 0.31%
2026-06-29 天弘安康颐和混合E 1.1155 0.43%
2026-06-26 天弘安康颐和混合E 1.1107 -0.58%
2026-06-25 天弘安康颐和混合E 1.1172 0.56%
2026-06-24 天弘安康颐和混合E 1.1110 0.22%
2026-06-23 天弘安康颐和混合E 1.1086 -0.63%
2026-06-22 天弘安康颐和混合E 1.1156 0.49%
2026-06-18 天弘安康颐和混合E 1.1102 0.09%
2026-06-17 天弘安康颐和混合E 1.1092 0.09%
2026-06-16 天弘安康颐和混合E 1.1082 -0.16%
2026-06-15 天弘安康颐和混合E 1.1100 0.30%
2026-06-12 天弘安康颐和混合E 1.1067 0.34%
2026-06-11 天弘安康颐和混合E 1.1030 -0.14%
2026-06-10 天弘安康颐和混合E 1.1046 -0.16%
2026-06-09 天弘安康颐和混合E 1.1064 0.08%
2026-06-08 天弘安康颐和混合E 1.1055 -0.40%
2026-06-05 天弘安康颐和混合E 1.1099 -0.37%
2026-06-04 天弘安康颐和混合E 1.1140 -0.22%
2026-06-03 天弘安康颐和混合E 1.1165 0.13%
2026-06-02 天弘安康颐和混合E 1.1151 0.14%
2026-06-01 天弘安康颐和混合E 1.1135 0.08%
2026-05-29 天弘安康颐和混合E 1.1126 -0.13%
2026-05-28 天弘安康颐和混合E 1.1140 0.16%
2026-05-27 天弘安康颐和混合E 1.1122 -0.23%
2026-05-26 天弘安康颐和混合E 1.1148 0.15%
2026-05-25 天弘安康颐和混合E 1.1131 0.46%
2026-05-22 天弘安康颐和混合E 1.1080 0.13%
2026-05-21 天弘安康颐和混合E 1.1066 -0.29%
2026-05-20 天弘安康颐和混合E 1.1098 0.02%
2026-05-19 天弘安康颐和混合E 1.1096 0.27%
2026-05-18 天弘安康颐和混合E 1.1066 -0.16%
2026-05-15 天弘安康颐和混合E 1.1084 -0.23%
2026-05-14 天弘安康颐和混合E 1.1110 -0.37%
2026-05-13 天弘安康颐和混合E 1.1151 0.03%
2026-05-12 天弘安康颐和混合E 1.1148 -0.12%
2026-05-11 天弘安康颐和混合E 1.1161 0.22%
2026-05-08 天弘安康颐和混合E 1.1137 0.03%
2026-04-30 天弘安康颐和混合E 1.1110 -0.13%
2026-04-29 天弘安康颐和混合E 1.1124 0.32%
2026-04-28 天弘安康颐和混合E 1.1088 0.10%
2026-04-27 天弘安康颐和混合E 1.1077 -0.12%
2026-04-24 天弘安康颐和混合E 1.1090 -0.16%
2026-04-23 天弘安康颐和混合E 1.1108 -0.16%
2026-04-22 天弘安康颐和混合E 1.1126 0.14%
2026-04-21 天弘安康颐和混合E 1.1110 0.05%
2026-04-20 天弘安康颐和混合E 1.1105 0.05%
2026-04-17 天弘安康颐和混合E 1.1100 -0.02%
2026-04-16 天弘安康颐和混合E 1.1102 0.18%
2026-04-15 天弘安康颐和混合E 1.1082 -0.10%
2026-04-14 天弘安康颐和混合E 1.1093 0.21%
2026-04-13 天弘安康颐和混合E 1.1070 0.10%
2026-04-10 天弘安康颐和混合E 1.1059 0.10%
2026-04-09 天弘安康颐和混合E 1.1048 -0.15%
2026-04-08 天弘安康颐和混合E 1.1065 0.48%
2026-04-07 天弘安康颐和混合E 1.1012 0.10%
2026-04-03 天弘安康颐和混合E 1.1001 -0.18%
2026-04-02 天弘安康颐和混合E 1.1021 -0.14%
2026-04-01 天弘安康颐和混合E 1.1037 0.14%
2026-03-31 天弘安康颐和混合E 1.1022 -0.24%
2026-03-30 天弘安康颐和混合E 1.1048 0.09%
2026-03-27 天弘安康颐和混合E 1.1038 0.15%
2026-03-26 天弘安康颐和混合E 1.1022 -0.20%
2026-03-25 天弘安康颐和混合E 1.1044 0.22%
2026-03-24 天弘安康颐和混合E 1.1020 0.19%
2026-03-23 天弘安康颐和混合E 1.0999 -0.53%
2026-03-20 天弘安康颐和混合E 1.1058 -0.12%
2026-03-19 天弘安康颐和混合E 1.1071 -0.39%
2026-03-18 天弘安康颐和混合E 1.1114 -0.15%
2026-03-17 天弘安康颐和混合E 1.1131 -0.22%
2026-03-16 天弘安康颐和混合E 1.1156 -0.35%
2026-03-13 天弘安康颐和混合E 1.1195 -0.06%
2026-03-12 天弘安康颐和混合E 1.1202 0.07%
2026-03-11 天弘安康颐和混合E 1.1194 0.12%
2026-03-10 天弘安康颐和混合E 1.1181 0.04%
2026-03-09 天弘安康颐和混合E 1.1177 -0.14%
2026-03-06 天弘安康颐和混合E 1.1193 0.01%
2026-03-05 天弘安康颐和混合E 1.1192 -0.04%
2026-03-04 天弘安康颐和混合E 1.1196 -0.12%
2026-03-03 天弘安康颐和混合E 1.1210 -0.38%
2026-03-02 天弘安康颐和混合E 1.1253 0.33%
2026-02-27 天弘安康颐和混合E 1.1216 0.26%
2026-02-26 天弘安康颐和混合E 1.1187 -0.25%
2026-02-25 天弘安康颐和混合E 1.1215 0.36%
2026-02-24 天弘安康颐和混合E 1.1175 0.29%
2026-02-13 天弘安康颐和混合E 1.1143 -0.47%
2026-02-12 天弘安康颐和混合E 1.1196 -0.04%
2026-02-11 天弘安康颐和混合E 1.1201 0.21%
2026-02-10 天弘安康颐和混合E 1.1177 -0.03%
2026-02-09 天弘安康颐和混合E 1.1180 0.31%
2026-02-06 天弘安康颐和混合E 1.1146 -0.04%
2026-02-05 天弘安康颐和混合E 1.1151 -0.13%
2026-02-04 天弘安康颐和混合E 1.1165 0.49%
2026-02-03 天弘安康颐和混合E 1.1111 0.43%
2026-02-02 天弘安康颐和混合E 1.1063 -0.90%
2026-01-30 天弘安康颐和混合E 1.1163 -0.53%
2026-01-29 天弘安康颐和混合E 1.1223 0.21%
2026-01-28 天弘安康颐和混合E 1.1200 0.32%
2026-01-27 天弘安康颐和混合E 1.1164 -0.13%
2026-01-26 天弘安康颐和混合E 1.1179 0.21%
2026-01-23 天弘安康颐和混合E 1.1156 0.08%
2026-01-22 天弘安康颐和混合E 1.1147 0.06%
2026-01-21 天弘安康颐和混合E 1.1140 0.13%
2026-01-20 天弘安康颐和混合E 1.1125 0.09%
2026-01-19 天弘安康颐和混合E 1.1115 0.18%
2026-01-16 天弘安康颐和混合E 1.1095 -0.18%
2026-01-15 天弘安康颐和混合E 1.1115 0.16%
2026-01-14 天弘安康颐和混合E 1.1097 0.06%
2026-01-13 天弘安康颐和混合E 1.1090 0.01%
2026-01-12 天弘安康颐和混合E 1.1089 0.01%
2026-01-09 天弘安康颐和混合E 1.1088 0.24%
2026-01-08 天弘安康颐和混合E 1.1062 -0.14%
2026-01-07 天弘安康颐和混合E 1.1078 -0.12%
2026-01-06 天弘安康颐和混合E 1.1091 0.43%
2026-01-05 天弘安康颐和混合E 1.1044 0.39%
2025-12-31 天弘安康颐和混合E 1.1001 0.05%
2025-12-30 天弘安康颐和混合E 1.0996 0.19%
2025-12-29 天弘安康颐和混合E 1.0975 -0.25%
2025-12-26 天弘安康颐和混合E 1.1003 0.20%
2025-12-25 天弘安康颐和混合E 1.0981 0.04%
2025-12-24 天弘安康颐和混合E 1.0977 0.06%
2025-12-23 天弘安康颐和混合E 1.0970 0.00%
2025-12-22 天弘安康颐和混合E 1.0970 0.22%
2025-12-19 天弘安康颐和混合E 1.0946 0.20%
2025-12-18 天弘安康颐和混合E 1.0924 -0.10%
2025-12-17 天弘安康颐和混合E 1.0935 0.48%
2025-12-16 天弘安康颐和混合E 1.0883 -0.38%
2025-12-15 天弘安康颐和混合E 1.0924 -0.13%
2025-12-12 天弘安康颐和混合E 1.0938 0.21%
2025-12-11 天弘安康颐和混合E 1.0915 -0.16%
2025-12-10 天弘安康颐和混合E 1.0933 0.12%
2025-12-09 天弘安康颐和混合E 1.0920 -0.31%
2025-12-08 天弘安康颐和混合E 1.0954 0.07%
2025-12-05 天弘安康颐和混合E 1.0946 0.39%
2025-12-04 天弘安康颐和混合E 1.0903 0.01%
2025-12-03 天弘安康颐和混合E 1.0902 -0.06%
2025-12-02 天弘安康颐和混合E 1.0909 -0.14%
2025-12-01 天弘安康颐和混合E 1.0924 0.16%
2025-11-28 天弘安康颐和混合E 1.0907 0.09%
2025-11-27 天弘安康颐和混合E 1.0897 -0.06%
2025-11-26 天弘安康颐和混合E 1.0904 -0.05%
2025-11-25 天弘安康颐和混合E 1.0910 0.11%
2025-11-24 天弘安康颐和混合E 1.0898 0.06%
2025-11-21 天弘安康颐和混合E 1.0891 -0.47%
2025-11-20 天弘安康颐和混合E 1.0942 -0.05%
2025-11-19 天弘安康颐和混合E 1.0948 0.08%
2025-11-18 天弘安康颐和混合E 1.0939 -0.26%
2025-11-17 天弘安康颐和混合E 1.0967 -0.24%
2025-11-14 天弘安康颐和混合E 1.0993 -0.30%
2025-11-13 天弘安康颐和混合E 1.1026 0.18%
2025-11-12 天弘安康颐和混合E 1.1006 -0.01%
2025-11-11 天弘安康颐和混合E 1.1007 -0.09%
2025-11-10 天弘安康颐和混合E 1.1017 0.12%
2025-11-07 天弘安康颐和混合E 1.1004 -0.01%
2025-11-06 天弘安康颐和混合E 1.1005 0.29%
2025-11-05 天弘安康颐和混合E 1.0973 0.10%
2025-11-04 天弘安康颐和混合E 1.0962 -0.25%
2025-11-03 天弘安康颐和混合E 1.0990 0.05%
2025-10-31 天弘安康颐和混合E 1.0984 -0.06%
2025-10-30 天弘安康颐和混合E 1.0991 -0.04%
2025-10-29 天弘安康颐和混合E 1.0995 0.32%
2025-10-28 天弘安康颐和混合E 1.0960 -0.06%
2025-10-27 天弘安康颐和混合E 1.0967 0.21%
2025-10-24 天弘安康颐和混合E 1.0944 0.09%
2025-10-23 天弘安康颐和混合E 1.0934 0.04%
2025-10-22 天弘安康颐和混合E 1.0930 -0.10%
2025-10-21 天弘安康颐和混合E 1.0941 0.21%
2025-10-20 天弘安康颐和混合E 1.0918 -0.02%
2025-10-17 天弘安康颐和混合E 1.0920 -0.36%
2025-10-16 天弘安康颐和混合E 1.0960 -0.05%
2025-10-15 天弘安康颐和混合E 1.0965 0.22%
2025-10-14 天弘安康颐和混合E 1.0941 -0.21%
2025-10-13 天弘安康颐和混合E 1.0964 0.01%
2025-10-10 天弘安康颐和混合E 1.0963 -0.26%
2025-10-09 天弘安康颐和混合E 1.0992 0.27%
2025-09-30 天弘安康颐和混合E 1.0962 0.32%
2025-09-29 天弘安康颐和混合E 1.0927 0.30%
2025-09-26 天弘安康颐和混合E 1.0894 -0.05%
2025-09-25 天弘安康颐和混合E 1.0899 -0.02%
2025-09-24 天弘安康颐和混合E 1.0901 0.16%
2025-09-23 天弘安康颐和混合E 1.0884 -0.19%
2025-09-22 天弘安康颐和混合E 1.0905 0.06%
2025-09-19 天弘安康颐和混合E 1.0898 0.17%
2025-09-18 天弘安康颐和混合E 1.0880 -0.33%
2025-09-17 天弘安康颐和混合E 1.0916 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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