近一月泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泓德悦享一年持有期混合C022548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0355 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0365 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0359 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0363 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0377 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0378 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0383 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0386 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0390 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0384 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0375 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0375 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0380 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0362 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0354 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0399 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0417 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0436 |
-0.10% |
