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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0355 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0365 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0359 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0363 | -0.13% |
| 2025-12-10 | 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0377 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓华混合 | 2.2377 | 2.29% |
| 泓德战略转型股票 | 1.5357 | 2.28% |
| 泓德泓汇混合 | 2.8568 | 2.04% |
| 泓德研究优选混合 | 1.4223 | 2.01% |
| 泓德优势领航混合 | 1.3451 | 2.00% |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9351 | 2.00% |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 0.9182 | 2.00% |
| 泓德卓远混合C | 0.7164 | 1.98% |
| 泓德卓远混合A | 0.7455 | 1.97% |
| 泓德泓益量化混合A | 1.4897 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
