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泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询(022548)

近一年泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德悦享一年持有期混合C022548净值及计算阶段收益
近一年022548基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0447 0.02%
2026-09-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0445 -0.30%
2026-09-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0476 0.07%
2026-09-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0469 -0.36%
2026-09-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0507 -0.15%
2026-09-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0523 0.03%
2026-09-08 泓德悦享一年持有期混合C 1.0520 0.17%
2026-09-07 泓德悦享一年持有期混合C 1.0502 -0.08%
2026-09-04 泓德悦享一年持有期混合C 1.0510 0.10%
2026-09-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0500 -0.01%
2026-09-02 泓德悦享一年持有期混合C 1.0501 -0.28%
2026-09-01 泓德悦享一年持有期混合C 1.0531 0.23%
2026-08-31 泓德悦享一年持有期混合C 1.0507 0.12%
2026-08-28 泓德悦享一年持有期混合C 1.0494 0.18%
2026-08-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0475 -0.05%
2026-08-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0480 0.11%
2026-08-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0468 0.26%
2026-08-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0441 -0.02%
2026-08-21 泓德悦享一年持有期混合C 1.0443 -0.15%
2026-08-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0459 0.23%
2026-08-19 泓德悦享一年持有期混合C 1.0435 -0.32%
2026-08-18 泓德悦享一年持有期混合C 1.0468 0.07%
2026-08-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0461 0.20%
2026-08-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0440 -0.01%
2026-08-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0441 -0.13%
2026-08-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0455 0.08%
2026-08-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0447 -0.16%
2026-08-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0464 0.45%
2026-08-07 泓德悦享一年持有期混合C 1.0417 0.08%
2026-08-06 泓德悦享一年持有期混合C 1.0409 0.09%
2026-08-05 泓德悦享一年持有期混合C 1.0400 -0.02%
2026-08-04 泓德悦享一年持有期混合C 1.0402 -0.07%
2026-08-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0409 0.26%
2026-07-31 泓德悦享一年持有期混合C 1.0382 0.10%
2026-07-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0372 0.25%
2026-07-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0346 0.32%
2026-07-28 泓德悦享一年持有期混合C 1.0313 0.13%
2026-07-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0300 0.25%
2026-07-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0274 -0.43%
2026-07-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0318 0.37%
2026-07-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0280 0.11%
2026-07-21 泓德悦享一年持有期混合C 1.0269 -0.28%
2026-07-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0298 0.17%
2026-07-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0281 -0.34%
2026-07-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0316 -0.01%
2026-07-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0317 0.31%
2026-07-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0285 0.48%
2026-07-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0236 -0.21%
2026-07-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0258 0.27%
2026-07-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0230 -0.18%
2026-07-08 泓德悦享一年持有期混合C 1.0248 -0.02%
2026-07-07 泓德悦享一年持有期混合C 1.0250 -0.46%
2026-07-06 泓德悦享一年持有期混合C 1.0297 0.18%
2026-07-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0279 0.28%
2026-07-02 泓德悦享一年持有期混合C 1.0250 0.16%
2026-07-01 泓德悦享一年持有期混合C 1.0234 0.41%
2026-06-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0192 -0.30%
2026-06-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0223 0.22%
2026-06-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0201 -0.42%
2026-06-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0244 -0.19%
2026-06-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0264 -0.32%
2026-06-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0297 0.01%
2026-06-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0296 0.22%
2026-06-18 泓德悦享一年持有期混合C 1.0273 -0.26%
2026-06-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0300 -0.17%
2026-06-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0318 -0.13%
2026-06-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0331 0.01%
2026-06-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0330 0.38%
2026-06-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0291 -0.11%
2026-06-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0302 0.01%
2026-06-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0301 0.01%
2026-06-08 泓德悦享一年持有期混合C 1.0300 -0.40%
2026-06-05 泓德悦享一年持有期混合C 1.0341 0.09%
2026-06-04 泓德悦享一年持有期混合C 1.0332 -0.32%
2026-06-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0365 -0.22%
2026-06-02 泓德悦享一年持有期混合C 1.0388 -0.20%
2026-06-01 泓德悦享一年持有期混合C 1.0409 0.41%
2026-05-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0367 0.13%
2026-05-28 泓德悦享一年持有期混合C 1.0354 -0.13%
2026-05-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0367 -0.26%
2026-05-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0394 -0.04%
2026-05-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0398 -0.01%
2026-05-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0399 0.11%
2026-05-21 泓德悦享一年持有期混合C 1.0388 -0.35%
2026-05-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0425 -0.20%
2026-05-19 泓德悦享一年持有期混合C 1.0446 0.14%
2026-05-18 泓德悦享一年持有期混合C 1.0431 -0.11%
2026-05-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0443 -0.16%
2026-05-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0460 -0.18%
2026-05-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0479 0.06%
2026-05-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0473 -0.08%
2026-05-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0481 0.06%
2026-05-08 泓德悦享一年持有期混合C 1.0475 0.03%
2026-04-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0477 -0.05%
2026-04-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0482 0.23%
2026-04-28 泓德悦享一年持有期混合C 1.0458 0.04%
2026-04-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0454 -0.02%
2026-04-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0456 -0.04%
2026-04-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0460 -0.03%
2026-04-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0463 -0.04%
2026-04-21 泓德悦享一年持有期混合C 1.0467 0.01%
2026-04-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0466 0.07%
2026-04-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0459 -0.12%
2026-04-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0472 0.16%
2026-04-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0455 0.02%
2026-04-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0453 0.08%
2026-04-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0445 -0.11%
2026-04-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0456 0.13%
2026-04-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0442 -0.22%
2026-04-08 泓德悦享一年持有期混合C 1.0465 0.39%
2026-04-07 泓德悦享一年持有期混合C 1.0424 0.11%
2026-04-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0413 -0.33%
2026-04-02 泓德悦享一年持有期混合C 1.0448 -0.14%
2026-04-01 泓德悦享一年持有期混合C 1.0463 0.20%
2026-03-31 泓德悦享一年持有期混合C 1.0442 -0.15%
2026-03-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0458 0.03%
2026-03-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0455 0.09%
2026-03-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0446 -0.14%
2026-03-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0461 0.30%
2026-03-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0430 0.52%
2026-03-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0376 -0.89%
2026-03-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0469 -0.30%
2026-03-19 泓德悦享一年持有期混合C 1.0500 -0.29%
2026-03-18 泓德悦享一年持有期混合C 1.0531 0.05%
2026-03-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0526 -0.12%
2026-03-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0539 -0.07%
2026-03-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0546 -0.01%
2026-03-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0547 0.03%
2026-03-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0544 0.09%
2026-03-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0534 0.15%
2026-03-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0518 -0.11%
2026-03-06 泓德悦享一年持有期混合C 1.0530 0.30%
2026-03-05 泓德悦享一年持有期混合C 1.0499 0.11%
2026-03-04 泓德悦享一年持有期混合C 1.0487 -0.30%
2026-03-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0519 -0.12%
2026-03-02 泓德悦享一年持有期混合C 1.0532 -0.11%
2026-02-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0544 0.05%
2026-02-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0539 -0.02%
2026-02-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0541 0.05%
2026-02-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0536 0.28%
2026-02-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0507 -0.17%
2026-02-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0525 -0.11%
2026-02-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0537 0.09%
2026-02-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0527 0.00%
2026-02-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0527 0.26%
2026-02-06 泓德悦享一年持有期混合C 1.0500 0.07%
2026-02-05 泓德悦享一年持有期混合C 1.0493 0.00%
2026-02-04 泓德悦享一年持有期混合C 1.0493 0.17%
2026-02-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0475 0.13%
2026-02-02 泓德悦享一年持有期混合C 1.0461 -0.24%
2026-01-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0486 0.01%
2026-01-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0485 0.09%
2026-01-28 泓德悦享一年持有期混合C 1.0476 -0.03%
2026-01-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0479 -0.10%
2026-01-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0489 0.00%
2026-01-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0489 0.03%
2026-01-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0486 0.07%
2026-01-21 泓德悦享一年持有期混合C 1.0479 0.05%
2026-01-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0474 0.13%
2026-01-19 泓德悦享一年持有期混合C 1.0460 0.21%
2026-01-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0438 0.01%
2026-01-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0437 0.00%
2026-01-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0437 0.00%
2026-01-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0437 0.05%
2026-01-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0432 0.11%
2026-01-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0421 0.09%
2026-01-08 泓德悦享一年持有期混合C 1.0412 0.06%
2026-01-07 泓德悦享一年持有期混合C 1.0406 -0.08%
2026-01-06 泓德悦享一年持有期混合C 1.0414 0.08%
2026-01-05 泓德悦享一年持有期混合C 1.0406 0.12%
2025-12-31 泓德悦享一年持有期混合C 1.0394 0.02%
2025-12-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0392 -0.04%
2025-12-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0396 -0.07%
2025-12-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0403 -0.04%
2025-12-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0407 0.07%
2025-12-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0400 0.06%
2025-12-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0394 0.00%
2025-12-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0394 0.00%
2025-12-19 泓德悦享一年持有期混合C 1.0394 0.16%
2025-12-18 泓德悦享一年持有期混合C 1.0377 0.14%
2025-12-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0363 0.08%
2025-12-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0355 -0.10%
2025-12-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0365 0.06%
2025-12-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0359 -0.04%
2025-12-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0363 -0.13%
2025-12-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0377 -0.01%
2025-12-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0378 -0.06%
2025-12-08 泓德悦享一年持有期混合C 1.0384 0.01%
2025-12-05 泓德悦享一年持有期混合C 1.0383 0.12%
2025-12-04 泓德悦享一年持有期混合C 1.0371 -0.14%
2025-12-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0386 -0.04%
2025-12-02 泓德悦享一年持有期混合C 1.0390 0.00%
2025-12-01 泓德悦享一年持有期混合C 1.0390 0.06%
2025-11-28 泓德悦享一年持有期混合C 1.0384 0.09%
2025-11-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0375 0.00%
2025-11-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0375 -0.05%
2025-11-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0380 0.17%
2025-11-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0362 0.08%
2025-11-21 泓德悦享一年持有期混合C 1.0354 -0.43%
2025-11-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0399 -0.05%
2025-11-19 泓德悦享一年持有期混合C 1.0404 -0.12%
2025-11-18 泓德悦享一年持有期混合C 1.0417 -0.18%
2025-11-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0436 -0.10%
2025-11-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0446 -0.01%
2025-11-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0447 0.10%
2025-11-12 泓德悦享一年持有期混合C 1.0437 0.01%
2025-11-11 泓德悦享一年持有期混合C 1.0436 0.04%
2025-11-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0432 0.14%
2025-11-07 泓德悦享一年持有期混合C 1.0417 0.01%
2025-11-06 泓德悦享一年持有期混合C 1.0416 0.04%
2025-11-05 泓德悦享一年持有期混合C 1.0412 0.10%
2025-11-04 泓德悦享一年持有期混合C 1.0402 0.04%
2025-11-03 泓德悦享一年持有期混合C 1.0398 0.14%
2025-10-31 泓德悦享一年持有期混合C 1.0383 0.09%
2025-10-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0374 -0.06%
2025-10-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0380 -0.02%
2025-10-28 泓德悦享一年持有期混合C 1.0382 0.01%
2025-10-27 泓德悦享一年持有期混合C 1.0381 0.14%
2025-10-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0367 -0.08%
2025-10-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0375 0.13%
2025-10-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0362 0.06%
2025-10-21 泓德悦享一年持有期混合C 1.0356 0.23%
2025-10-20 泓德悦享一年持有期混合C 1.0332 0.16%
2025-10-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0316 -0.11%
2025-10-16 泓德悦享一年持有期混合C 1.0327 -0.04%
2025-10-15 泓德悦享一年持有期混合C 1.0331 0.16%
2025-10-14 泓德悦享一年持有期混合C 1.0314 0.12%
2025-10-13 泓德悦享一年持有期混合C 1.0302 -0.07%
2025-10-10 泓德悦享一年持有期混合C 1.0309 0.16%
2025-10-09 泓德悦享一年持有期混合C 1.0293 0.16%
2025-09-30 泓德悦享一年持有期混合C 1.0277 0.00%
2025-09-29 泓德悦享一年持有期混合C 1.0277 0.12%
2025-09-26 泓德悦享一年持有期混合C 1.0265 0.06%
2025-09-25 泓德悦享一年持有期混合C 1.0259 -0.17%
2025-09-24 泓德悦享一年持有期混合C 1.0276 0.11%
2025-09-23 泓德悦享一年持有期混合C 1.0265 -0.13%
2025-09-22 泓德悦享一年持有期混合C 1.0278 -0.17%
2025-09-19 泓德悦享一年持有期混合C 1.0295 -0.06%
2025-09-18 泓德悦享一年持有期混合C 1.0301 -0.29%
2025-09-17 泓德悦享一年持有期混合C 1.0331 0.03%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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