近一季泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泓德悦享一年持有期混合C022548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0355 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0365 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0359 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0363 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0377 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0378 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0383 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0386 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0390 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0384 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0375 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0375 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0380 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0362 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0354 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0399 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0417 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0436 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0446 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0447 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0437 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0436 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0432 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0417 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0416 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0412 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0402 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0398 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0383 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0374 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0380 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0382 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0381 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0367 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0375 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0362 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0356 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0332 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0327 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0331 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0314 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0302 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0309 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0293 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0277 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0277 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0265 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0259 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0276 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0265 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0278 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0295 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0331 |
0.03% |
