近一季泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泓德悦享一年持有期混合C022548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0447 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0445 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0476 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0469 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0507 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0523 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0520 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0502 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0510 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0500 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0501 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0531 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0507 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0494 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0475 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0480 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0468 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0441 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0443 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0459 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0435 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0468 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0461 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0440 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0441 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0455 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0447 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0464 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0417 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0409 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0400 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0402 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0409 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0382 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0372 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0346 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0313 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0300 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0274 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0318 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0280 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0298 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0281 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0317 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0285 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0236 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0258 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0230 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0248 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0250 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0297 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0279 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0250 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0234 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0192 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0223 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0201 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0244 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0264 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0297 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0296 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0273 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0300 |
-0.17% |
