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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询(022512)

今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)022512净值及计算阶段收益
今年以来022512基金累计收益率-5.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9929 -0.22%
2026-09-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9951 -0.13%
2026-09-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9964 -0.24%
2026-09-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9988 -0.38%
2026-09-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0026 -0.17%
2026-09-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0043 -0.15%
2026-09-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0058 0.03%
2026-09-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0055 -0.01%
2026-09-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0056 0.11%
2026-09-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0045 -0.01%
2026-09-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0046 -0.24%
2026-08-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0070 -0.13%
2026-08-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0083 -0.16%
2026-08-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0099 -0.08%
2026-08-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 0.00%
2026-08-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 0.24%
2026-08-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0083 0.09%
2026-08-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0074 -0.06%
2026-08-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 -0.13%
2026-08-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0093 0.19%
2026-08-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0074 -0.06%
2026-08-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 -0.12%
2026-08-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0092 -0.09%
2026-08-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0101 0.14%
2026-08-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0087 0.08%
2026-08-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0079 -0.10%
2026-08-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0089 -0.09%
2026-08-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0098 0.00%
2026-08-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0098 -0.14%
2026-08-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0112 0.17%
2026-08-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0095 0.15%
2026-08-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 0.13%
2026-07-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0067 -0.09%
2026-07-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0076 -0.20%
2026-07-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0096 -0.19%
2026-07-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0115 0.12%
2026-07-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0103 0.18%
2026-07-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0085 0.04%
2026-07-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0081 -0.26%
2026-07-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 -0.12%
2026-07-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0119 -0.17%
2026-07-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0136 -0.16%
2026-07-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0152 0.16%
2026-07-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0136 0.07%
2026-07-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0129 -0.02%
2026-07-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0131 -0.04%
2026-07-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0135 -0.20%
2026-07-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0155 0.02%
2026-07-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0153 -0.01%
2026-07-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0154 -0.22%
2026-07-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0176 -0.20%
2026-07-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0196 0.18%
2026-07-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0178 -0.05%
2026-07-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0183 -0.01%
2026-07-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0184 -0.29%
2026-06-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0214 -0.20%
2026-06-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0234 0.01%
2026-06-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0233 -0.01%
2026-06-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0234 0.17%
2026-06-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0217 0.23%
2026-06-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0194 0.03%
2026-06-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0191 -0.15%
2026-06-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0206 0.02%
2026-06-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0204 -0.08%
2026-06-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0212 0.09%
2026-06-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0203 0.10%
2026-06-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0193 0.17%
2026-06-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0176 0.17%
2026-06-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0159 -0.07%
2026-06-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0166 0.02%
2026-06-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0164 -0.25%
2026-06-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0189 -0.17%
2026-06-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0206 0.07%
2026-06-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0199 -0.21%
2026-06-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0220 0.15%
2026-06-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0205 -0.06%
2026-05-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0211 0.09%
2026-05-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0202 -0.08%
2026-05-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0210 0.09%
2026-05-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0201 0.27%
2026-05-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0174 -0.03%
2026-05-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0177 0.19%
2026-05-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0158 0.09%
2026-05-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0149 0.10%
2026-05-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0139 -0.23%
2026-05-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0162 -0.09%
2026-05-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0171 -0.43%
2026-05-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0215 0.01%
2026-05-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0214 -0.05%
2026-05-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0219 -0.24%
2026-05-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0244 -0.12%
2026-05-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0256 -0.03%
2026-05-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0259 -0.06%
2026-04-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0241 -0.07%
2026-04-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0248 -0.11%
2026-04-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0259 -0.13%
2026-04-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0272 0.07%
2026-04-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0265 -0.08%
2026-04-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0273 0.01%
2026-04-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0272 -0.09%
2026-04-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0281 0.14%
2026-04-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0267 0.08%
2026-04-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0259 -0.01%
2026-04-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0260 0.02%
2026-04-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0258 0.20%
2026-04-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0238 -0.04%
2026-04-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0242 -0.02%
2026-04-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0244 -0.13%
2026-04-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0257 0.21%
2026-04-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0236 -0.05%
2026-04-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0241 0.16%
2026-04-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0225 -0.41%
2026-04-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0267 -0.03%
2026-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0270 0.17%
2026-03-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0253 0.39%
2026-03-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0213 -0.13%
2026-03-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0226 -0.06%
2026-03-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0232 0.18%
2026-03-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0214 -0.11%
2026-03-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0225 -0.04%
2026-03-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0229 -0.32%
2026-03-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0262 -0.19%
2026-03-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0282 -0.06%
2026-03-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0288 -0.01%
2026-03-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0289 0.19%
2026-03-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0270 -0.14%
2026-03-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0284 -0.17%
2026-03-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0302 -0.36%
2026-03-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0339 -0.05%
2026-03-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0344 0.10%
2026-03-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0334 -0.08%
2026-03-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0342 -0.30%
2026-03-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0373 0.06%
2026-03-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0367 -0.57%
2026-03-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0426 -0.24%
2026-02-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0451 0.13%
2026-02-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0437 -0.01%
2026-02-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0438 -0.18%
2026-02-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0457 0.28%
2026-02-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0428 0.08%
2026-02-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0420 0.12%
2026-02-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0407 0.00%
2026-02-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0407 0.14%
2026-02-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0392 -0.08%
2026-02-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0400 0.14%
2026-02-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0385 0.23%
2026-02-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0361 -0.10%
2026-02-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0371 -0.20%
2026-02-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0392 0.03%
2026-01-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0389 -0.16%
2026-01-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0406 0.04%
2026-01-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0402 -0.18%
2026-01-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0421 -0.03%
2026-01-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0424 0.01%
2026-01-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0423 -0.08%
2026-01-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0431 0.12%
2026-01-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0419 0.13%
2026-01-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0405 -0.40%
2026-01-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0447 0.00%
2026-01-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0447 -0.14%
2026-01-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0462 -0.10%
2026-01-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0472 0.20%
2026-01-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0451 0.03%
2026-01-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0448 -0.04%
2026-01-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0452 -0.13%
2026-01-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0466 -0.06%
2026-01-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0472 0.13%
2026-01-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0458 -0.11%
2026-01-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0469 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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