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富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)

近一年富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询
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查询指定日期范围富国全球债券(QDII)人民币E022503净值及计算阶段收益
近一年022503基金累计收益率-5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2436 -0.11%
2026-09-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2450 -0.13%
2026-09-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2466 -0.09%
2026-09-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2477 -0.61%
2026-09-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2553 -0.31%
2026-09-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2592 -0.01%
2026-09-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2593 0.03%
2026-09-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2589 -0.09%
2026-09-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2600 0.08%
2026-09-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2590 0.10%
2026-09-01 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2577 -0.22%
2026-08-31 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2605 -0.14%
2026-08-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2623 -0.26%
2026-08-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2656 -0.13%
2026-08-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2672 -0.09%
2026-08-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2683 0.37%
2026-08-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2636 0.29%
2026-08-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2600 -0.17%
2026-08-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2621 -0.34%
2026-08-19 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2664 0.33%
2026-08-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2622 0.17%
2026-08-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2600 -0.19%
2026-08-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2624 -0.25%
2026-08-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2656 0.33%
2026-08-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2615 -0.06%
2026-08-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2622 0.10%
2026-08-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2609 -0.30%
2026-08-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2647 0.20%
2026-08-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2622 -0.31%
2026-08-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2661 -0.02%
2026-08-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2663 0.35%
2026-08-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2619 0.32%
2026-07-31 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2579 -0.29%
2026-07-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2616 -0.04%
2026-07-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2621 -0.42%
2026-07-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2674 0.28%
2026-07-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2639 0.09%
2026-07-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2628 0.12%
2026-07-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2613 -0.25%
2026-07-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2644 -0.08%
2026-07-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2654 -0.20%
2026-07-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2679 -0.20%
2026-07-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2704 0.11%
2026-07-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2690 -0.04%
2026-07-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2695 0.09%
2026-07-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2683 0.13%
2026-07-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2666 -0.28%
2026-07-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2701 -0.11%
2026-07-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2715 0.05%
2026-07-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2709 -0.09%
2026-07-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2721 -0.40%
2026-07-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2772 0.16%
2026-07-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2752 -0.05%
2026-07-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2759 -0.01%
2026-07-01 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2760 -0.12%
2026-06-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2775 -0.53%
2026-06-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2843 0.05%
2026-06-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2837 0.02%
2026-06-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2835 -0.01%
2026-06-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2836 0.65%
2026-06-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2753 0.09%
2026-06-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2741 -0.25%
2026-06-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2773 0.28%
2026-06-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2737 -0.20%
2026-06-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2763 0.19%
2026-06-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2739 0.03%
2026-06-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2735 -0.14%
2026-06-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2753 0.49%
2026-06-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2691 -0.18%
2026-06-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2714 0.14%
2026-06-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2696 -0.08%
2026-06-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2706 -0.35%
2026-06-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2751 0.16%
2026-06-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2730 -0.24%
2026-06-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2761 0.10%
2026-06-01 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2748 -0.05%
2026-05-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2754 -0.06%
2026-05-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2762 0.16%
2026-05-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2741 0.04%
2026-05-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2736 0.38%
2026-05-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2688 -0.08%
2026-05-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2698 0.12%
2026-05-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2683 0.03%
2026-05-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2679 0.40%
2026-05-19 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2629 -0.45%
2026-05-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2686 0.02%
2026-05-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2684 -0.47%
2026-05-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2744 -0.09%
2026-05-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2755 0.00%
2026-05-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2755 -0.28%
2026-05-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2791 -0.29%
2026-05-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2828 0.19%
2026-05-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2804 -0.22%
2026-04-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2790 -0.37%
2026-04-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2837 0.05%
2026-04-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2831 -0.29%
2026-04-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2868 0.14%
2026-04-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2850 0.01%
2026-04-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2849 0.05%
2026-04-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2842 -0.21%
2026-04-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2869 0.05%
2026-04-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2862 0.30%
2026-04-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2823 -0.10%
2026-04-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2836 -0.16%
2026-04-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2856 0.12%
2026-04-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2841 0.15%
2026-04-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2822 -0.16%
2026-04-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2842 0.08%
2026-04-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2832 -0.27%
2026-04-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2867 0.12%
2026-04-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2851 -0.12%
2026-04-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2867 -0.02%
2026-04-01 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2870 -0.19%
2026-03-31 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2895 0.08%
2026-03-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2885 0.49%
2026-03-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2822 0.00%
2026-03-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2822 -0.11%
2026-03-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2836 0.16%
2026-03-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2816 -0.26%
2026-03-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2850 0.36%
2026-03-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2804 -0.72%
2026-03-19 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2897 0.22%
2026-03-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2869 -0.33%
2026-03-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2912 0.00%
2026-03-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2912 0.31%
2026-03-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2872 0.02%
2026-03-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2869 -0.05%
2026-03-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2876 -0.41%
2026-03-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2929 -0.58%
2026-03-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3004 0.36%
2026-03-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2957 0.08%
2026-03-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2946 -0.26%
2026-03-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2980 -0.10%
2026-03-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2993 -0.24%
2026-03-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3024 -0.26%
2026-02-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3058 0.26%
2026-02-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3024 0.03%
2026-02-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3020 -0.18%
2026-02-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3044 0.08%
2026-02-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3034 0.15%
2026-02-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3014 0.39%
2026-02-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2963 -0.15%
2026-02-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2983 0.22%
2026-02-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2954 -0.08%
2026-02-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2965 -0.06%
2026-02-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2973 0.52%
2026-02-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2906 -0.15%
2026-02-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2926 -0.05%
2026-02-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2932 -0.22%
2026-01-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2960 -0.10%
2026-01-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2973 0.05%
2026-01-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2967 -0.12%
2026-01-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2982 -0.14%
2026-01-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3000 -0.01%
2026-01-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3001 0.00%
2026-01-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3001 0.05%
2026-01-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2995 0.32%
2026-01-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2954 -0.42%
2026-01-19 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3009 -0.05%
2026-01-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3015 -0.18%
2026-01-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3039 -0.21%
2026-01-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3067 0.26%
2026-01-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3033 -0.01%
2026-01-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3034 -0.07%
2026-01-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3043 -0.03%
2026-01-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3047 -0.07%
2026-01-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3056 0.17%
2026-01-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3034 -0.12%
2026-01-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3050 0.00%
2025-12-31 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3050 -0.24%
2025-12-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3082 -0.05%
2025-12-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3089 0.08%
2025-12-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3079 -0.03%
2025-12-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3083 -0.08%
2025-12-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3094 0.05%
2025-12-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3087 -0.06%
2025-12-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3095 -0.05%
2025-12-19 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3101 -0.15%
2025-12-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3121 0.16%
2025-12-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3100 -0.05%
2025-12-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3107 0.05%
2025-12-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3101 0.04%
2025-12-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3096 -0.18%
2025-12-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3119 -0.12%
2025-12-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3135 0.15%
2025-12-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3115 -0.08%
2025-12-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3126 -0.08%
2025-12-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3137 -0.14%
2025-12-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3155 -0.13%
2025-12-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3172 0.05%
2025-12-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3165 0.04%
2025-12-01 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3160 -0.36%
2025-11-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3207 -0.10%
2025-11-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3220 -0.01%
2025-11-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3221 -0.02%
2025-11-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3223 0.08%
2025-11-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3213 0.14%
2025-11-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3194 0.05%
2025-11-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3187 0.25%
2025-11-19 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3154 -0.09%
2025-11-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3166 0.14%
2025-11-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3147 0.08%
2025-11-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3137 -0.18%
2025-11-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3161 -0.17%
2025-11-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3184 0.16%
2025-11-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3163 0.02%
2025-11-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3161 -0.02%
2025-11-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3164 -0.06%
2025-11-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3172 0.24%
2025-11-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3140 -0.29%
2025-11-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3178 0.14%
2025-11-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3160 -0.14%
2025-10-31 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3178 0.12%
2025-10-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3162 -0.06%
2025-10-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3170 -0.42%
2025-10-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3226 0.01%
2025-10-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3225 0.04%
2025-10-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3220 -0.01%
2025-10-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3221 -0.26%
2025-10-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3255 0.12%
2025-10-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3239 0.06%
2025-10-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3231 0.19%
2025-10-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3206 -0.14%
2025-10-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3225 0.20%
2025-10-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3199 -0.04%
2025-10-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3204 0.02%
2025-10-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3201 -0.01%
2025-09-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3134 0.09%
2025-09-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3122 0.06%
2025-09-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3114 -0.02%
2025-09-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3117 -0.12%
2025-09-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3133 0.14%
2025-09-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3115 -0.11%
2025-09-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.3134 -0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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