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富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)

近一季富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国全球债券(QDII)人民币E022503净值及计算阶段收益
近一季022503基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2436 -0.11%
2026-09-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2450 -0.13%
2026-09-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2466 -0.09%
2026-09-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2477 -0.61%
2026-09-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2553 -0.31%
2026-09-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2592 -0.01%
2026-09-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2593 0.03%
2026-09-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2589 -0.09%
2026-09-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2600 0.08%
2026-09-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2590 0.10%
2026-09-01 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2577 -0.22%
2026-08-31 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2605 -0.14%
2026-08-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2623 -0.26%
2026-08-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2656 -0.13%
2026-08-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2672 -0.09%
2026-08-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2683 0.37%
2026-08-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2636 0.29%
2026-08-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2600 -0.17%
2026-08-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2621 -0.34%
2026-08-19 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2664 0.33%
2026-08-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2622 0.17%
2026-08-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2600 -0.19%
2026-08-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2624 -0.25%
2026-08-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2656 0.33%
2026-08-12 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2615 -0.06%
2026-08-11 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2622 0.10%
2026-08-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2609 -0.30%
2026-08-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2647 0.20%
2026-08-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2622 -0.31%
2026-08-05 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2661 -0.02%
2026-08-04 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2663 0.35%
2026-08-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2619 0.32%
2026-07-31 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2579 -0.29%
2026-07-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2616 -0.04%
2026-07-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2621 -0.42%
2026-07-28 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2674 0.28%
2026-07-27 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2639 0.09%
2026-07-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2628 0.12%
2026-07-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2613 -0.25%
2026-07-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2644 -0.08%
2026-07-21 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2654 -0.20%
2026-07-20 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2679 -0.20%
2026-07-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2704 0.11%
2026-07-16 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2690 -0.04%
2026-07-15 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2695 0.09%
2026-07-14 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2683 0.13%
2026-07-13 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2666 -0.28%
2026-07-10 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2701 -0.11%
2026-07-09 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2715 0.05%
2026-07-08 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2709 -0.09%
2026-07-07 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2721 -0.40%
2026-07-06 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2772 0.16%
2026-07-03 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2752 -0.05%
2026-07-02 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2759 -0.01%
2026-07-01 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2760 -0.12%
2026-06-30 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2775 -0.53%
2026-06-29 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2843 0.05%
2026-06-26 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2837 0.02%
2026-06-25 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2835 -0.01%
2026-06-24 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2836 0.65%
2026-06-23 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2753 0.09%
2026-06-22 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2741 -0.25%
2026-06-18 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2773 0.28%
2026-06-17 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2737 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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