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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2436 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2450 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2466 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2477 | -0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.62% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.62% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -0.01% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1528 | -0.02% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1419 | -0.03% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1839 | -0.05% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1701 | -0.06% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1401 | -0.07% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | -0.09% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2345 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2436 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2442 | -0.11% |
