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大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)

近半年大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A500ETF发起式联接A022421净值及计算阶段收益
近半年022421基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2028 -0.37%
2026-09-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2073 0.92%
2026-09-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1963 -0.51%
2026-09-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2024 -0.55%
2026-09-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2091 -0.98%
2026-09-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2211 -0.56%
2026-09-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2280 0.23%
2026-09-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2252 -0.25%
2026-09-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2283 0.87%
2026-09-04 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2177 -0.47%
2026-09-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2234 0.17%
2026-09-02 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2213 -1.44%
2026-09-01 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2391 -0.51%
2026-08-31 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2455 0.31%
2026-08-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2416 -0.50%
2026-08-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2478 1.14%
2026-08-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2337 0.73%
2026-08-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2248 -0.10%
2026-08-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2260 -1.44%
2026-08-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2439 0.55%
2026-08-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2371 0.20%
2026-08-19 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2346 -3.25%
2026-08-18 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2761 -0.28%
2026-08-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2797 1.84%
2026-08-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2566 0.22%
2026-08-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2539 -0.71%
2026-08-12 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2629 0.73%
2026-08-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2538 -0.76%
2026-08-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2634 0.14%
2026-08-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2616 1.28%
2026-08-06 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2456 -0.18%
2026-08-05 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2479 1.53%
2026-08-04 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2291 1.67%
2026-08-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2089 -0.95%
2026-07-31 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2205 1.24%
2026-07-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2056 -1.46%
2026-07-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2235 0.76%
2026-07-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2143 -3.03%
2026-07-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2522 1.95%
2026-07-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2283 -1.78%
2026-07-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2505 0.17%
2026-07-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2484 -0.57%
2026-07-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2556 3.63%
2026-07-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2116 0.74%
2026-07-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2027 -3.93%
2026-07-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2519 -1.80%
2026-07-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2748 -0.64%
2026-07-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2830 2.10%
2026-07-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2566 -2.39%
2026-07-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2874 -1.67%
2026-07-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3092 2.68%
2026-07-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2750 -1.11%
2026-07-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2893 -1.12%
2026-07-06 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3039 -0.32%
2026-07-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3081 0.64%
2026-07-02 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2998 -3.01%
2026-07-01 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3402 -0.55%
2026-06-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3476 1.41%
2026-06-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3289 1.18%
2026-06-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3134 -2.74%
2026-06-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3504 1.47%
2026-06-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3308 1.06%
2026-06-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3169 -2.80%
2026-06-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3549 2.32%
2026-06-18 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3242 0.50%
2026-06-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3176 1.17%
2026-06-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3023 0.21%
2026-06-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2996 2.65%
2026-06-12 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2660 0.91%
2026-06-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2546 -0.45%
2026-06-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2603 -1.16%
2026-06-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2751 2.02%
2026-06-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2498 -2.47%
2026-06-05 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2815 -1.57%
2026-06-04 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3019 -0.45%
2026-06-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3078 0.51%
2026-06-02 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3011 1.26%
2026-06-01 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2849 -1.08%
2026-05-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2989 -1.04%
2026-05-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3125 0.18%
2026-05-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3102 -0.95%
2026-05-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3227 0.26%
2026-05-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3193 1.46%
2026-05-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3003 1.52%
2026-05-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2808 -1.69%
2026-05-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3028 0.17%
2026-05-19 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3006 0.57%
2026-05-18 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2932 -0.31%
2026-05-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2972 -1.14%
2026-05-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3121 -2.00%
2026-05-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3389 1.06%
2026-05-12 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3248 -0.20%
2026-05-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3274 1.67%
2026-05-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3056 -0.43%
2026-04-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2789 0.14%
2026-04-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2771 1.33%
2026-04-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2603 -0.65%
2026-04-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2685 0.20%
2026-04-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2660 -0.21%
2026-04-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2687 -0.53%
2026-04-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2754 0.79%
2026-04-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2654 0.17%
2026-04-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2633 0.65%
2026-04-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2552 -0.01%
2026-04-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2553 1.27%
2026-04-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2395 -0.44%
2026-04-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2450 1.17%
2026-04-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2306 0.14%
2026-04-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2289 1.40%
2026-04-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2119 -0.48%
2026-04-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2178 3.70%
2026-04-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1743 0.14%
2026-04-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1726 -0.82%
2026-04-02 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1823 -1.26%
2026-04-01 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1974 1.70%
2026-03-31 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1774 -1.13%
2026-03-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1908 -0.09%
2026-03-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1919 0.79%
2026-03-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1825 -1.34%
2026-03-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1986 1.56%
2026-03-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1802 1.30%
2026-03-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1651 -3.17%
2026-03-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2033 -0.48%
2026-03-19 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2091 -1.83%
2026-03-18 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2317 0.56%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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