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大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)

近一季大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A500ETF发起式联接A022421净值及计算阶段收益
近一季022421基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1891 1.88%
2025-12-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1672 -1.27%
2025-12-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1822 -0.66%
2025-12-12 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1901 0.73%
2025-12-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1815 -0.77%
2025-12-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1907 0.04%
2025-12-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1902 -0.53%
2025-12-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1965 0.81%
2025-12-05 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1869 0.91%
2025-12-04 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1762 0.37%
2025-12-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1719 -0.51%
2025-12-02 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1779 -0.58%
2025-12-01 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1848 1.11%
2025-11-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1718 0.43%
2025-11-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1668 -0.11%
2025-11-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1681 0.51%
2025-11-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1622 1.03%
2025-11-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1504 0.16%
2025-11-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1486 -2.56%
2025-11-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1788 -0.62%
2025-11-19 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1861 0.26%
2025-11-18 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1830 -0.70%
2025-11-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1913 -0.40%
2025-11-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1961 -1.51%
2025-11-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2144 1.34%
2025-11-12 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1983 -0.22%
2025-11-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2010 -0.78%
2025-11-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2105 0.22%
2025-11-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2078 -0.17%
2025-11-06 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2099 1.43%
2025-11-05 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1928 0.22%
2025-11-04 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1902 -0.99%
2025-11-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2021 0.18%
2025-10-31 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1999 -1.16%
2025-10-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2140 -0.82%
2025-10-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2240 1.25%
2025-10-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2089 -0.49%
2025-10-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2148 1.22%
2025-10-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2001 1.35%
2025-10-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1841 0.28%
2025-10-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1808 -0.36%
2025-10-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1851 1.52%
2025-10-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1673 0.59%
2025-10-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1604 -2.33%
2025-10-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1881 -0.03%
2025-10-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1885 1.43%
2025-10-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1718 -1.67%
2025-10-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1917 -0.45%
2025-10-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1971 -2.14%
2025-10-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2233 1.48%
2025-09-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2054 0.68%
2025-09-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1972 1.39%
2025-09-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1808 -1.06%
2025-09-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1935 0.70%
2025-09-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1852 1.32%
2025-09-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1698 -0.20%
2025-09-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1721 0.41%
2025-09-19 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1673 -0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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