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大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)

近一季大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A500ETF发起式联接A022421净值及计算阶段收益
近一季022421基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2073 0.92%
2026-09-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.1963 -0.51%
2026-09-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2024 -0.55%
2026-09-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2091 -0.98%
2026-09-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2211 -0.56%
2026-09-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2280 0.23%
2026-09-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2252 -0.25%
2026-09-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2283 0.87%
2026-09-04 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2177 -0.47%
2026-09-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2234 0.17%
2026-09-02 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2213 -1.44%
2026-09-01 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2391 -0.51%
2026-08-31 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2455 0.31%
2026-08-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2416 -0.50%
2026-08-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2478 1.14%
2026-08-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2337 0.73%
2026-08-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2248 -0.10%
2026-08-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2260 -1.44%
2026-08-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2439 0.55%
2026-08-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2371 0.20%
2026-08-19 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2346 -3.25%
2026-08-18 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2761 -0.28%
2026-08-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2797 1.84%
2026-08-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2566 0.22%
2026-08-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2539 -0.71%
2026-08-12 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2629 0.73%
2026-08-11 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2538 -0.76%
2026-08-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2634 0.14%
2026-08-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2616 1.28%
2026-08-06 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2456 -0.18%
2026-08-05 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2479 1.53%
2026-08-04 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2291 1.67%
2026-08-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2089 -0.95%
2026-07-31 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2205 1.24%
2026-07-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2056 -1.46%
2026-07-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2235 0.76%
2026-07-28 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2143 -3.03%
2026-07-27 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2522 1.95%
2026-07-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2283 -1.78%
2026-07-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2505 0.17%
2026-07-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2484 -0.57%
2026-07-21 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2556 3.63%
2026-07-20 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2116 0.74%
2026-07-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2027 -3.93%
2026-07-16 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2519 -1.80%
2026-07-15 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2748 -0.64%
2026-07-14 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2830 2.10%
2026-07-13 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2566 -2.39%
2026-07-10 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2874 -1.67%
2026-07-09 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3092 2.68%
2026-07-08 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2750 -1.11%
2026-07-07 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2893 -1.12%
2026-07-06 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3039 -0.32%
2026-07-03 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3081 0.64%
2026-07-02 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2998 -3.01%
2026-07-01 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3402 -0.55%
2026-06-30 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3476 1.41%
2026-06-29 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3289 1.18%
2026-06-26 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3134 -2.74%
2026-06-25 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3504 1.47%
2026-06-24 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3308 1.06%
2026-06-23 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3169 -2.80%
2026-06-22 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3549 2.32%
2026-06-18 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3242 0.50%
2026-06-17 大成中证A500ETF发起式联接A 1.3176 1.17%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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