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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(022350)

近一年嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A022350净值及计算阶段收益
近一年022350基金累计收益率20.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7407 4.03%
2026-09-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6733 1.08%
2026-09-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6555 -1.58%
2026-09-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6817 -1.47%
2026-09-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7068 -0.78%
2026-09-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7203 -0.45%
2026-09-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7280 -1.26%
2026-09-07 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7498 2.25%
2026-09-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7113 -2.71%
2026-09-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7577 -0.40%
2026-09-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7648 -1.70%
2026-09-01 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7953 -2.15%
2026-08-31 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8347 2.69%
2026-08-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7866 -1.72%
2026-08-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8174 4.58%
2026-08-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7378 0.70%
2026-08-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7258 0.85%
2026-08-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7112 -4.33%
2026-08-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7853 0.67%
2026-08-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7735 -0.45%
2026-08-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7815 -7.98%
2026-08-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9237 -0.97%
2026-08-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9424 4.97%
2026-08-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8504 0.81%
2026-08-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8355 -1.09%
2026-08-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8558 1.39%
2026-08-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8304 -0.13%
2026-08-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8327 -2.14%
2026-08-07 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8720 3.59%
2026-08-06 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8071 1.23%
2026-08-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7851 4.86%
2026-08-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7024 4.99%
2026-08-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6215 -5.71%
2026-07-31 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7141 3.45%
2026-07-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6570 -5.58%
2026-07-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7549 -1.60%
2026-07-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7829 -7.49%
2026-07-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9164 0.20%
2026-07-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9126 -0.17%
2026-07-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9158 -4.57%
2026-07-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0033 -1.00%
2026-07-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0235 10.07%
2026-07-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8383 -1.66%
2026-07-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8694 -9.29%
2026-07-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0431 -5.37%
2026-07-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1528 -5.26%
2026-07-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2660 1.52%
2026-07-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2321 -4.62%
2026-07-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3403 -6.15%
2026-07-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.4843 7.79%
2026-07-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3048 -0.21%
2026-07-07 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3096 -0.89%
2026-07-06 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3303 0.95%
2026-07-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3083 -0.83%
2026-07-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3276 -7.34%
2026-07-01 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.4984 -2.81%
2026-06-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.5686 3.60%
2026-06-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.4794 3.33%
2026-06-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3994 -2.11%
2026-06-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.4512 4.99%
2026-06-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.3346 5.23%
2026-06-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2185 -2.04%
2026-06-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2647 2.23%
2026-06-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.2152 4.53%
2026-06-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1191 4.90%
2026-06-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0201 1.24%
2026-06-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9953 6.32%
2026-06-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8767 -0.91%
2026-06-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8938 -0.13%
2026-06-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8962 -1.37%
2026-06-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9226 4.42%
2026-06-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8412 -4.90%
2026-06-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9315 -5.12%
2026-06-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0304 1.73%
2026-06-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9959 3.13%
2026-06-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9354 1.38%
2026-06-01 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9090 -5.20%
2026-05-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0082 -5.65%
2026-05-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1216 1.21%
2026-05-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0963 -1.99%
2026-05-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1388 -0.62%
2026-05-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1522 7.09%
2026-05-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0098 3.14%
2026-05-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9487 -4.10%
2026-05-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0321 3.79%
2026-05-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9579 2.67%
2026-05-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9070 1.17%
2026-05-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8849 -2.01%
2026-05-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9235 -2.04%
2026-05-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9635 2.67%
2026-05-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9125 -0.04%
2026-05-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9132 5.45%
2026-05-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8144 -2.43%
2026-04-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7178 5.09%
2026-04-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6346 -0.09%
2026-04-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6360 -1.46%
2026-04-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6602 3.48%
2026-04-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6043 1.88%
2026-04-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5747 -1.70%
2026-04-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6019 2.16%
2026-04-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5681 -0.93%
2026-04-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5827 1.61%
2026-04-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5576 0.74%
2026-04-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5461 1.44%
2026-04-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5242 -0.27%
2026-04-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5284 2.45%
2026-04-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4919 1.07%
2026-04-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4761 2.05%
2026-04-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4464 -0.06%
2026-04-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4472 5.72%
2026-04-07 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3689 2.27%
2026-04-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3385 0.04%
2026-04-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3380 -3.06%
2026-04-01 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3790 3.43%
2026-03-31 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3333 -3.28%
2026-03-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3770 -0.95%
2026-03-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3901 0.50%
2026-03-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3832 -2.46%
2026-03-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4172 2.14%
2026-03-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3875 2.10%
2026-03-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3590 -5.28%
2026-03-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4308 -2.24%
2026-03-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4628 -2.82%
2026-03-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5052 2.48%
2026-03-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4688 -2.66%
2026-03-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5090 2.67%
2026-03-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4698 -1.02%
2026-03-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4849 -1.19%
2026-03-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5028 -1.39%
2026-03-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5237 2.55%
2026-03-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4858 -1.46%
2026-03-06 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5078 0.47%
2026-03-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5007 1.91%
2026-03-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4726 -0.07%
2026-03-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4737 -6.31%
2026-03-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5667 -1.73%
2026-02-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5942 0.11%
2026-02-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5925 1.66%
2026-02-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5665 -0.39%
2026-02-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5727 0.01%
2026-02-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5726 -0.25%
2026-02-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5766 2.78%
2026-02-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5340 -1.27%
2026-02-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5537 0.60%
2026-02-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5444 3.56%
2026-02-06 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4913 -1.05%
2026-02-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5072 -1.52%
2026-02-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5305 -2.86%
2026-02-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5743 1.25%
2026-02-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5549 -5.74%
2026-01-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6441 1.44%
2026-01-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6208 -3.92%
2026-01-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6844 1.37%
2026-01-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6617 2.82%
2026-01-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6161 -1.93%
2026-01-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6479 -0.18%
2026-01-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6508 -0.05%
2026-01-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6517 4.65%
2026-01-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5783 -0.37%
2026-01-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5842 -0.42%
2026-01-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5909 3.21%
2026-01-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5414 0.59%
2026-01-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5324 1.66%
2026-01-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5074 -3.44%
2026-01-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5593 1.90%
2026-01-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5303 1.16%
2026-01-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5127 1.05%
2026-01-07 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4970 0.77%
2026-01-06 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4855 1.58%
2026-01-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4624 3.61%
2025-12-31 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4115 -1.57%
2025-12-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4340 1.44%
2025-12-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4136 0.34%
2025-12-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4088 -0.16%
2025-12-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4111 0.26%
2025-12-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4075 1.85%
2025-12-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3820 0.55%
2025-12-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3745 2.29%
2025-12-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3437 -0.53%
2025-12-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3509 -0.40%
2025-12-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3563 2.25%
2025-12-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3265 -1.92%
2025-12-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3525 -2.60%
2025-12-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3886 1.26%
2025-12-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3713 -1.79%
2025-12-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3963 0.07%
2025-12-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3953 -0.29%
2025-12-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3993 2.62%
2025-12-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3636 -0.36%
2025-12-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3685 1.41%
2025-12-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3495 -1.08%
2025-12-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3643 -1.28%
2025-12-01 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3820 1.71%
2025-11-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3587 0.98%
2025-11-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3455 0.71%
2025-11-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3360 1.83%
2025-11-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3120 1.34%
2025-11-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2946 0.62%
2025-11-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2866 -4.11%
2025-11-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3418 -0.90%
2025-11-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3540 -0.92%
2025-11-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3666 0.28%
2025-11-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3628 0.28%
2025-11-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3590 -3.72%
2025-11-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4095 2.13%
2025-11-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3801 -0.27%
2025-11-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3838 -1.73%
2025-11-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4082 -0.85%
2025-11-07 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4203 -1.74%
2025-11-06 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4455 3.65%
2025-11-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3946 -0.85%
2025-11-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4065 -1.58%
2025-11-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4291 -0.69%
2025-10-31 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4390 -3.11%
2025-10-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4852 -2.28%
2025-10-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5198 0.14%
2025-10-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5176 -1.00%
2025-10-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5329 1.84%
2025-10-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5052 5.10%
2025-10-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4321 -0.87%
2025-10-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4446 -0.10%
2025-10-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4461 3.04%
2025-10-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4034 0.70%
2025-10-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3936 -3.92%
2025-10-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4504 -0.53%
2025-10-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4581 1.69%
2025-10-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4338 -4.57%
2025-10-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5024 1.64%
2025-10-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4781 -5.69%
2025-10-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5672 1.99%
2025-09-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5366 2.97%
2025-09-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4923 0.89%
2025-09-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4792 -1.79%
2025-09-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5062 0.72%
2025-09-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4954 3.12%
2025-09-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4501 -0.77%
2025-09-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4613 4.48%
2025-09-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3987 -1.60%
2025-09-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4214 0.55%
2025-09-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4136 0.78%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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