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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(022350)

近一季嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A022350净值及计算阶段收益
近一季022350基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3265 -1.92%
2025-12-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3525 -2.60%
2025-12-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3886 1.26%
2025-12-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3713 -1.79%
2025-12-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3963 0.07%
2025-12-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3953 -0.29%
2025-12-08 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3993 2.62%
2025-12-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3636 -0.36%
2025-12-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3685 1.41%
2025-12-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3495 -1.08%
2025-12-02 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3643 -1.28%
2025-12-01 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3820 1.71%
2025-11-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3587 0.98%
2025-11-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3455 0.71%
2025-11-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3360 1.83%
2025-11-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3120 1.34%
2025-11-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2946 0.62%
2025-11-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2866 -4.11%
2025-11-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3418 -0.90%
2025-11-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3540 -0.92%
2025-11-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3666 0.28%
2025-11-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3628 0.28%
2025-11-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3590 -3.72%
2025-11-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4095 2.13%
2025-11-12 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3801 -0.27%
2025-11-11 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3838 -1.73%
2025-11-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4082 -0.85%
2025-11-07 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4203 -1.74%
2025-11-06 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4455 3.65%
2025-11-05 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3946 -0.85%
2025-11-04 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4065 -1.58%
2025-11-03 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4291 -0.69%
2025-10-31 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4390 -3.11%
2025-10-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4852 -2.28%
2025-10-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5198 0.14%
2025-10-28 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5176 -1.00%
2025-10-27 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5329 1.84%
2025-10-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5052 5.10%
2025-10-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4321 -0.87%
2025-10-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4446 -0.10%
2025-10-21 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4461 3.04%
2025-10-20 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4034 0.70%
2025-10-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3936 -3.92%
2025-10-16 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4504 -0.53%
2025-10-15 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4581 1.69%
2025-10-14 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4338 -4.57%
2025-10-13 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5024 1.64%
2025-10-10 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4781 -5.69%
2025-10-09 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5672 1.99%
2025-09-30 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5366 2.97%
2025-09-29 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4923 0.89%
2025-09-26 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4792 -1.79%
2025-09-25 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5062 0.72%
2025-09-24 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4954 3.12%
2025-09-23 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4501 -0.77%
2025-09-22 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4613 4.48%
2025-09-19 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3987 -1.60%
2025-09-18 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4214 0.55%
2025-09-17 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4136 0.78%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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