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兴全恒嘉30天持有债券A基金净值查询(022318)

近一季兴全恒嘉30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒嘉30天持有债券A022318净值及计算阶段收益
近一季022318基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0452 0.00%
2026-09-15 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0452 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0451 0.01%
2026-09-11 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0450 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0450 0.01%
2026-09-09 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0449 0.00%
2026-09-08 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0449 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0449 0.02%
2026-09-04 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0447 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0446 0.01%
2026-09-02 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0445 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0445 0.01%
2026-08-31 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0444 0.01%
2026-08-28 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0443 0.00%
2026-08-27 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0443 0.00%
2026-08-26 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0443 0.01%
2026-08-25 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0442 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0442 0.01%
2026-08-21 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0441 0.00%
2026-08-20 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0441 0.00%
2026-08-19 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0441 0.00%
2026-08-18 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0441 0.02%
2026-08-17 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0439 0.01%
2026-08-14 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0438 0.01%
2026-08-13 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0437 0.01%
2026-08-12 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0436 0.00%
2026-08-11 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0436 0.01%
2026-08-10 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0435 0.01%
2026-08-07 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0434 0.01%
2026-08-06 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0433 0.01%
2026-08-05 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0432 0.00%
2026-08-04 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0432 0.01%
2026-08-03 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0431 0.01%
2026-07-31 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0430 0.00%
2026-07-30 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0430 0.01%
2026-07-29 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0429 0.00%
2026-07-28 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0429 0.00%
2026-07-27 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0429 0.01%
2026-07-24 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0428 0.00%
2026-07-23 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0428 0.01%
2026-07-22 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0427 0.01%
2026-07-21 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0426 0.00%
2026-07-20 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0426 0.01%
2026-07-17 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0425 0.00%
2026-07-16 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0425 0.01%
2026-07-15 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0424 0.00%
2026-07-14 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0424 0.01%
2026-07-13 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0423 0.01%
2026-07-10 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0422 0.00%
2026-07-09 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0422 0.01%
2026-07-08 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0421 0.00%
2026-07-07 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0421 0.01%
2026-07-06 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0420 0.02%
2026-07-03 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0418 0.01%
2026-07-02 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0417 0.00%
2026-07-01 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0417 -0.01%
2026-06-30 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0418 0.01%
2026-06-29 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0417 0.02%
2026-06-26 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0415 0.00%
2026-06-25 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0415 0.02%
2026-06-24 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0413 0.00%
2026-06-23 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0413 0.00%
2026-06-22 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0413 0.01%
2026-06-18 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0412 0.01%
2026-06-17 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0411 0.02%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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