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兴全恒嘉30天持有债券A基金净值查询(022318)

近一月兴全恒嘉30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒嘉30天持有债券A022318净值及计算阶段收益
近一月022318基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0300 0.02%
2025-12-16 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0298 0.00%
2025-12-15 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0298 0.01%
2025-12-12 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0297 0.00%
2025-12-11 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0297 0.01%
2025-12-10 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0296 0.01%
2025-12-09 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0295 0.01%
2025-12-08 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0294 0.01%
2025-12-05 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0293 0.01%
2025-12-04 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0292 -0.01%
2025-12-03 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0293 0.00%
2025-12-02 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0293 0.01%
2025-12-01 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0292 0.01%
2025-11-28 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0291 0.01%
2025-11-27 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0290 0.00%
2025-11-26 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0290 -0.01%
2025-11-25 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0291 0.01%
2025-11-24 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0290 0.01%
2025-11-21 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0289 0.00%
2025-11-20 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0289 0.01%
2025-11-19 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0288 0.00%
2025-11-18 兴证全球恒嘉30天持有债券A 1.0288 0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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