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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0422 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0419 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0418 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0415 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0414 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.7140 | 2.44% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6795 | 2.43% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2515 | 1.24% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2431 | 1.24% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.2052 | 1.06% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1965 | 1.06% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3373 | 0.97% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3285 | 0.97% |
| 贝莱德和悦利率债A | 1.0118 | 0.06% |
| 贝莱德和悦利率债C | 1.0086 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
