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贝莱德安裕90天持有债券A基金盘中实时估值(022303)

贝莱德安裕90天持有债券A基金022303实时估值图
贝莱德安裕90天持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.01% 0.00%
2026-09-15 0.03% 0.00%
2026-09-14 0.01% 0.00%
2026-09-11 0.00% 0.00%
2026-09-10 0.00% 0.00%
2026-09-09 0.01% 0.00%
2026-09-08 0.00% 0.00%
2026-09-07 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.4744 1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.4484 1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A 1.2185 0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C 1.2122 0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2420 0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2362 0.3262%
贝莱德卓越远航混合A 1.3419 0.1946%
贝莱德卓越远航混合C 1.3365 0.1946%
贝莱德富元添益债券A 1.0324 -0.0249%
贝莱德富元添益债券C 1.0287 -0.0249%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%
北信瑞丰稳定收益A 1.2759 -0.0061%
北信瑞丰稳定收益C 1.2699 -0.0061%
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