近一月安信医药创新股票型发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信医药创新股票型发起A022301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0888 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1026 |
4.45% |
| 2026-09-11 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0556 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0701 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0950 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1126 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1144 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1304 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1252 |
2.03% |
| 2026-09-02 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1028 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1064 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1137 |
-3.22% |
| 2026-08-28 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1496 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1614 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1594 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1503 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1326 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1655 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1772 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1399 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1564 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1454 |
0.08% |
