近一年长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城医药产业精选混合发起式A022286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6354 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6379 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6591 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6084 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6356 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6631 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6939 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6975 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7104 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7265 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7016 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6947 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7120 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7598 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7471 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7369 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6985 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7622 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7848 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7463 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7748 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7635 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7458 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7634 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7617 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7753 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7714 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7613 |
6.61% |
| 2026-08-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6521 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6520 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6183 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5833 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6104 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6137 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6630 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6657 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7002 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6884 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7237 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7322 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7249 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7147 |
4.09% |
| 2026-07-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6474 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7564 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7816 |
3.89% |
| 2026-07-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7149 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6833 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6926 |
3.28% |
| 2026-07-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6389 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6198 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6610 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7289 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7056 |
3.65% |
| 2026-07-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6455 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5974 |
3.89% |
| 2026-06-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5376 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5460 |
8.38% |
| 2026-06-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4265 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4641 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4593 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4152 |
1.17% |
| 2026-06-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3988 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4113 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3760 |
-1.37% |
| 2026-06-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3948 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4138 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4230 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3807 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3865 |
1.23% |
| 2026-06-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3696 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3660 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4039 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4125 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4289 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4551 |
-2.96% |
| 2026-06-01 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4982 |
-3.40% |
| 2026-05-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5510 |
4.12% |
| 2026-05-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4896 |
-3.45% |
| 2026-05-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5410 |
1.20% |
| 2026-05-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5227 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5419 |
-1.42% |
| 2026-05-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5638 |
-0.73% |
| 2026-05-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5753 |
1.53% |
| 2026-05-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5516 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5376 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5384 |
-3.02% |
| 2026-05-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5849 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6023 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6534 |
-1.77% |
| 2026-05-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6827 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6814 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6791 |
-1.95% |
| 2026-04-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7204 |
1.47% |
| 2026-04-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6954 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7003 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7236 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7267 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7141 |
-4.66% |
| 2026-04-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7939 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7789 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7981 |
-0.90% |
| 2026-04-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8143 |
-1.36% |
| 2026-04-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8389 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8369 |
4.74% |
| 2026-04-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7537 |
-0.40% |
| 2026-04-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7608 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7642 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7631 |
-2.02% |
| 2026-04-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7987 |
-1.22% |
| 2026-04-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8207 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8317 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8462 |
1.32% |
| 2026-04-01 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8221 |
7.99% |
| 2026-03-31 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6873 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7050 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6973 |
7.06% |
| 2026-03-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5853 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5998 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5905 |
3.90% |
| 2026-03-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5308 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5877 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6068 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6425 |
1.00% |
| 2026-03-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6262 |
1.76% |
| 2026-03-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5980 |
3.57% |
| 2026-03-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5429 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5673 |
-3.02% |
| 2026-03-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6147 |
-2.17% |
| 2026-03-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6497 |
5.77% |
| 2026-03-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5597 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5822 |
5.08% |
| 2026-03-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5057 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4736 |
-1.86% |
| 2026-03-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5010 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5550 |
-2.78% |
| 2026-02-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5982 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5907 |
-3.17% |
| 2026-02-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6412 |
-0.41% |
| 2026-02-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6480 |
-1.50% |
| 2026-02-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6728 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6846 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7104 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7133 |
3.05% |
| 2026-02-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6626 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6356 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6444 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6416 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6210 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6085 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6587 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6641 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6781 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6639 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6618 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6976 |
1.58% |
| 2026-01-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6712 |
-2.81% |
| 2026-01-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7181 |
-0.69% |
| 2026-01-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7300 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7530 |
-2.42% |
| 2026-01-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7955 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8010 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8175 |
-1.69% |
| 2026-01-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8482 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8464 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8529 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8288 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8260 |
3.89% |
| 2026-01-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7576 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7454 |
5.35% |
| 2025-12-31 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6568 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6676 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6847 |
-2.39% |
| 2025-12-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7249 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7231 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7277 |
-0.78% |
| 2025-12-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7413 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7446 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7497 |
2.64% |
| 2025-12-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7047 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7223 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7150 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7280 |
-4.61% |
| 2025-12-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8077 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7821 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7782 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7850 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8124 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8251 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8295 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7894 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8096 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8305 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8564 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8529 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8450 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8090 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7998 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7435 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8063 |
1.19% |
| 2025-11-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7851 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7982 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8143 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8538 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8527 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7645 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7248 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7285 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7060 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7551 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7552 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7611 |
-4.17% |
| 2025-11-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8346 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8263 |
7.39% |
| 2025-10-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7006 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7246 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7508 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7407 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7452 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7983 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8121 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8248 |
-1.03% |
| 2025-10-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8437 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8446 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8084 |
3.69% |
| 2025-10-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7441 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8291 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8256 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8616 |
-3.49% |
| 2025-09-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9289 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8884 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8792 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9359 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9534 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9353 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9721 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9377 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9819 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9780 |
-1.68% |
