近一季长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城医药产业精选混合发起式A022286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6354 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6379 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6591 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6084 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6356 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6631 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6939 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6975 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7104 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7265 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7016 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6947 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7120 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7598 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7471 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7369 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6985 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7622 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7848 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7463 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7748 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7635 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7458 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7634 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7617 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7753 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7714 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7613 |
6.61% |
| 2026-08-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6521 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6520 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6183 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5833 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6104 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6137 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6630 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6657 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7002 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6884 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7237 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7322 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7249 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7147 |
4.09% |
| 2026-07-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6474 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7564 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7816 |
3.89% |
| 2026-07-14 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7149 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6833 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6926 |
3.28% |
| 2026-07-09 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6389 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6198 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6610 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7289 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7056 |
3.65% |
| 2026-07-02 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6455 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5974 |
3.89% |
| 2026-06-30 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5376 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5460 |
8.38% |
| 2026-06-26 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4265 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4641 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4593 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4152 |
1.17% |
| 2026-06-22 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3988 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4113 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3760 |
-1.37% |
