近一季国泰港股红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C022275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1534 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1486 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1614 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1564 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1559 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1598 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1722 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1869 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1984 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1978 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1914 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1990 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1897 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1819 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1890 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1873 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1866 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1814 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1765 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2040 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2052 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2015 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2261 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2304 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2427 |
-0.61% |
| 2025-11-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2503 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2367 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2365 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2223 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2165 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2013 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2003 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2014 |
2.08% |
| 2025-10-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1769 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1906 |
0.37% |
| 2025-10-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1862 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1866 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1900 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1813 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1798 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1696 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1679 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1698 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1589 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1732 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1541 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1445 |
0.63% |
| 2025-10-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1373 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1414 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1383 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1384 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1392 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1306 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1301 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1394 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1409 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1478 |
-1.65% |
| 2025-09-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1670 |
0.31% |
