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国泰港股红利ETF联接C基金净值查询(022275)

近一季国泰港股红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C022275净值及计算阶段收益
近一季022275基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1551 0.07%
2026-09-15 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1543 -1.48%
2026-09-14 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1714 0.16%
2026-09-11 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1695 -0.54%
2026-09-10 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1758 -0.62%
2026-09-09 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1831 0.06%
2026-09-08 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1824 0.80%
2026-09-07 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1730 -0.60%
2026-09-04 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1801 0.54%
2026-09-03 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1738 -0.25%
2026-09-02 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1767 -0.50%
2026-09-01 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1826 -0.16%
2026-08-31 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1845 -0.20%
2026-08-28 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1869 -0.31%
2026-08-27 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1906 0.12%
2026-08-26 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1892 -0.14%
2026-08-25 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1909 -0.50%
2026-08-24 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1969 -0.21%
2026-08-21 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1994 1.60%
2026-08-20 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1805 0.74%
2026-08-19 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1718 0.32%
2026-08-18 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1681 0.83%
2026-08-17 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1585 1.39%
2026-08-14 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1426 0.14%
2026-08-13 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1410 -0.48%
2026-08-12 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1488 -0.48%
2026-08-11 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1543 -0.06%
2026-08-10 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1550 1.01%
2026-08-07 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1435 -0.10%
2026-08-06 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1447 -0.50%
2026-08-05 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1505 -0.48%
2026-08-04 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1561 -1.41%
2026-08-03 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1724 -0.69%
2026-07-31 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1806 -0.97%
2026-07-30 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1921 0.69%
2026-07-29 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1839 1.33%
2026-07-28 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1684 0.65%
2026-07-27 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1608 0.32%
2026-07-24 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1571 -0.38%
2026-07-23 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1615 1.63%
2026-07-22 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1429 0.56%
2026-07-21 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1365 -0.25%
2026-07-20 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1393 2.08%
2026-07-17 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1161 0.13%
2026-07-16 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1146 0.16%
2026-07-15 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1128 0.63%
2026-07-14 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1080 1.72%
2026-07-13 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0893 0.48%
2026-07-10 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0841 0.17%
2026-07-09 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0823 -0.98%
2026-07-08 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0930 1.61%
2026-07-07 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0757 -0.72%
2026-07-06 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0835 1.00%
2026-07-03 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0728 1.26%
2026-07-02 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0594 1.51%
2026-07-01 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0436 -0.09%
2026-06-30 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0445 -1.69%
2026-06-29 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0621 0.08%
2026-06-26 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0612 -0.53%
2026-06-25 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0669 -1.52%
2026-06-24 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0831 -0.96%
2026-06-23 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0935 -0.96%
2026-06-22 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1041 -0.81%
2026-06-18 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1131 -2.31%
2026-06-17 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1388 -1.36%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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