近一月国泰港股红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C022275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1534 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1486 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1614 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1564 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1559 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1598 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1722 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1869 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1984 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1978 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1914 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1990 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1897 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1819 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1890 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1873 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1866 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1814 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1765 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2040 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2052 |
0.31% |
