近一月国泰港股红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A022274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1561 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1513 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1640 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1590 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1585 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1624 |
-1.08% |
| 2025-12-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1749 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1896 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2010 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2004 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1940 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2017 |
0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1923 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1844 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1916 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1899 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1892 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1839 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1790 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2066 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2077 |
0.30% |
