今年以来国泰港股红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A022274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1522 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1595 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1587 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1759 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1739 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1802 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1876 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1868 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1775 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1846 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1782 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1811 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1870 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1889 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1913 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1950 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1936 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1954 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2014 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2038 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1849 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1761 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1724 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1627 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1467 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1451 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1530 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1585 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1592 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1476 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1488 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1546 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1603 |
-1.40% |
| 2026-08-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1766 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1848 |
-0.97% |
| 2026-07-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1963 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1881 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1725 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1649 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1611 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1656 |
1.63% |
| 2026-07-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1469 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1405 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1433 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1200 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1184 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1167 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1119 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0931 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0879 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0860 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0967 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0794 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0872 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0765 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0630 |
1.51% |
| 2026-07-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0472 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0480 |
-1.69% |
| 2026-06-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0657 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0648 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0705 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0867 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0971 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1078 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1168 |
-2.31% |
| 2026-06-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1426 |
-1.36% |
| 2026-06-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1581 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1675 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1705 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1566 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1602 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1692 |
-0.87% |
| 2026-06-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1794 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1754 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1765 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1803 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1894 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1851 |
1.45% |
| 2026-05-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1682 |
0.69% |
| 2026-05-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1602 |
-1.21% |
| 2026-05-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1744 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1803 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1822 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1830 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1836 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1977 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1978 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1940 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1981 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2055 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2102 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2107 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2072 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1992 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2012 |
-1.46% |
| 2026-04-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2187 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2040 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1991 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2060 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2048 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2006 |
-1.32% |
| 2026-04-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2164 |
1.46% |
| 2026-04-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1989 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1984 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2036 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2001 |
-0.67% |
| 2026-04-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2106 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2087 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2080 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1994 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1991 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1921 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1933 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1924 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1910 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1808 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1956 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1966 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1899 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1944 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1869 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1711 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1980 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1979 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2023 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2007 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2003 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1991 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2148 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2130 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2022 |
-0.18% |
| 2026-03-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2044 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2142 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2011 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2004 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2179 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2199 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2224 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2144 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2250 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2250 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1988 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2132 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2127 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2090 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2018 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1954 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1929 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1891 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1749 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1667 |
-1.64% |
| 2026-01-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1861 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2031 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1878 |
2.22% |
| 2026-01-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1620 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1511 |
0.61% |
| 2026-01-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1441 |
-0.67% |
| 2026-01-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1518 |
1.12% |
| 2026-01-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1390 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1381 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1337 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1369 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1478 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1496 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1484 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1444 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1433 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1415 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1453 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1458 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1394 |
-0.42% |
