热搜: 航空公司 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合 长信金利趋势混合A

国泰港股红利ETF联接A基金净值查询(022274)

近一季国泰港股红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A022274净值及计算阶段收益
近一季022274基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1595 0.07%
2026-09-15 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1587 -1.48%
2026-09-14 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1759 0.17%
2026-09-11 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1739 -0.53%
2026-09-10 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1802 -0.62%
2026-09-09 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1876 0.07%
2026-09-08 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1868 0.79%
2026-09-07 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1775 -0.60%
2026-09-04 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1846 0.54%
2026-09-03 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1782 -0.25%
2026-09-02 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1811 -0.50%
2026-09-01 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1870 -0.16%
2026-08-31 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1889 -0.20%
2026-08-28 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1913 -0.31%
2026-08-27 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1950 0.12%
2026-08-26 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1936 -0.15%
2026-08-25 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1954 -0.50%
2026-08-24 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.2014 -0.20%
2026-08-21 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.2038 1.60%
2026-08-20 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1849 0.75%
2026-08-19 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1761 0.32%
2026-08-18 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1724 0.83%
2026-08-17 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1627 1.40%
2026-08-14 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1467 0.14%
2026-08-13 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1451 -0.49%
2026-08-12 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1530 -0.47%
2026-08-11 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1585 -0.06%
2026-08-10 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1592 1.01%
2026-08-07 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1476 -0.10%
2026-08-06 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1488 -0.50%
2026-08-05 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1546 -0.49%
2026-08-04 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1603 -1.40%
2026-08-03 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1766 -0.69%
2026-07-31 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1848 -0.97%
2026-07-30 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1963 0.69%
2026-07-29 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1881 1.33%
2026-07-28 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1725 0.65%
2026-07-27 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1649 0.33%
2026-07-24 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1611 -0.39%
2026-07-23 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1656 1.63%
2026-07-22 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1469 0.56%
2026-07-21 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1405 -0.24%
2026-07-20 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1433 2.08%
2026-07-17 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1200 0.14%
2026-07-16 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1184 0.15%
2026-07-15 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1167 0.63%
2026-07-14 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1119 1.72%
2026-07-13 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0931 0.48%
2026-07-10 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0879 0.17%
2026-07-09 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0860 -0.98%
2026-07-08 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0967 1.60%
2026-07-07 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0794 -0.72%
2026-07-06 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0872 0.99%
2026-07-03 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0765 1.27%
2026-07-02 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0630 1.51%
2026-07-01 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0472 -0.08%
2026-06-30 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0480 -1.69%
2026-06-29 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0657 0.08%
2026-06-26 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0648 -0.53%
2026-06-25 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0705 -1.51%
2026-06-24 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0867 -0.95%
2026-06-23 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0971 -0.97%
2026-06-22 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1078 -0.81%
2026-06-18 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1168 -2.31%
2026-06-17 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1426 -1.36%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
标签云