近一季国泰港股红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A022274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1640 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1590 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1585 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1624 |
-1.08% |
| 2025-12-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1749 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1896 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2010 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2004 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1940 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2017 |
0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1923 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1844 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1916 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1899 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1892 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1839 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1790 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2066 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2077 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2041 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2287 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2330 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2453 |
-0.63% |
| 2025-11-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2531 |
1.11% |
| 2025-11-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2394 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2391 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2250 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2191 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2039 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2029 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.2040 |
2.09% |
| 2025-10-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1794 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1931 |
0.37% |
| 2025-10-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1887 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1891 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1924 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1837 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1822 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1720 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1703 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1722 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1612 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1756 |
1.66% |
| 2025-10-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1564 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1468 |
0.63% |
| 2025-10-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1396 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1437 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1406 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1406 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1414 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1328 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1322 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1416 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1430 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1499 |
-1.65% |
| 2025-09-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1692 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1655 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1822 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.1796 |
-0.48% |
