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合煦智远嘉悦利率债E基金净值查询(022217)

近一季合煦智远嘉悦利率债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远嘉悦利率债E022217净值及计算阶段收益
近一季022217基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远嘉悦利率债E 1.5679 0.00%
2026-09-15 合煦智远嘉悦利率债E 1.5679 0.00%
2026-09-14 合煦智远嘉悦利率债E 1.5679 -0.02%
2026-09-11 合煦智远嘉悦利率债E 1.5682 -0.02%
2026-09-10 合煦智远嘉悦利率债E 1.5685 0.00%
2026-09-09 合煦智远嘉悦利率债E 1.5685 0.00%
2026-09-08 合煦智远嘉悦利率债E 1.5685 0.00%
2026-09-07 合煦智远嘉悦利率债E 1.5685 0.02%
2026-09-04 合煦智远嘉悦利率债E 1.5682 0.01%
2026-09-03 合煦智远嘉悦利率债E 1.5681 0.03%
2026-09-02 合煦智远嘉悦利率债E 1.5676 -0.01%
2026-09-01 合煦智远嘉悦利率债E 1.5678 0.04%
2026-08-31 合煦智远嘉悦利率债E 1.5672 0.01%
2026-08-28 合煦智远嘉悦利率债E 1.5670 -0.01%
2026-08-27 合煦智远嘉悦利率债E 1.5672 -0.03%
2026-08-26 合煦智远嘉悦利率债E 1.5676 0.00%
2026-08-25 合煦智远嘉悦利率债E 1.5676 0.00%
2026-08-24 合煦智远嘉悦利率债E 1.5676 0.01%
2026-08-21 合煦智远嘉悦利率债E 1.5675 0.00%
2026-08-20 合煦智远嘉悦利率债E 1.5675 -0.01%
2026-08-19 合煦智远嘉悦利率债E 1.5676 -0.02%
2026-08-18 合煦智远嘉悦利率债E 1.5679 0.04%
2026-08-17 合煦智远嘉悦利率债E 1.5673 0.01%
2026-08-14 合煦智远嘉悦利率债E 1.5672 0.00%
2026-08-13 合煦智远嘉悦利率债E 1.5672 0.04%
2026-08-12 合煦智远嘉悦利率债E 1.5666 -0.01%
2026-08-11 合煦智远嘉悦利率债E 1.5667 0.00%
2026-08-10 合煦智远嘉悦利率债E 1.5667 0.04%
2026-08-07 合煦智远嘉悦利率债E 1.5661 0.02%
2026-08-06 合煦智远嘉悦利率债E 1.5658 0.00%
2026-08-05 合煦智远嘉悦利率债E 1.5658 0.01%
2026-08-04 合煦智远嘉悦利率债E 1.5657 0.01%
2026-08-03 合煦智远嘉悦利率债E 1.5655 0.01%
2026-07-31 合煦智远嘉悦利率债E 1.5654 0.03%
2026-07-30 合煦智远嘉悦利率债E 1.5649 0.03%
2026-07-29 合煦智远嘉悦利率债E 1.5644 -0.03%
2026-07-28 合煦智远嘉悦利率债E 1.5648 0.00%
2026-07-27 合煦智远嘉悦利率债E 1.5648 0.01%
2026-07-24 合煦智远嘉悦利率债E 1.5646 0.01%
2026-07-23 合煦智远嘉悦利率债E 1.5644 0.02%
2026-07-22 合煦智远嘉悦利率债E 1.5641 0.04%
2026-07-21 合煦智远嘉悦利率债E 1.5634 0.02%
2026-07-20 合煦智远嘉悦利率债E 1.5631 0.00%
2026-07-17 合煦智远嘉悦利率债E 1.5631 0.02%
2026-07-16 合煦智远嘉悦利率债E 1.5628 -0.02%
2026-07-15 合煦智远嘉悦利率债E 1.5631 0.00%
2026-07-14 合煦智远嘉悦利率债E 1.5631 0.02%
2026-07-13 合煦智远嘉悦利率债E 1.5628 -0.01%
2026-07-10 合煦智远嘉悦利率债E 1.5629 0.00%
2026-07-09 合煦智远嘉悦利率债E 1.5629 0.00%
2026-07-08 合煦智远嘉悦利率债E 1.5629 0.03%
2026-07-07 合煦智远嘉悦利率债E 1.5625 0.01%
2026-07-06 合煦智远嘉悦利率债E 1.5623 0.03%
2026-07-03 合煦智远嘉悦利率债E 1.5619 0.00%
2026-07-02 合煦智远嘉悦利率债E 1.5619 0.01%
2026-07-01 合煦智远嘉悦利率债E 1.5617 -0.04%
2026-06-30 合煦智远嘉悦利率债E 1.5623 -0.02%
2026-06-29 合煦智远嘉悦利率债E 1.5626 0.06%
2026-06-26 合煦智远嘉悦利率债E 1.5617 0.02%
2026-06-25 合煦智远嘉悦利率债E 1.5614 0.03%
2026-06-24 合煦智远嘉悦利率债E 1.5610 0.00%
2026-06-23 合煦智远嘉悦利率债E 1.5610 -0.02%
2026-06-22 合煦智远嘉悦利率债E 1.5613 0.00%
2026-06-18 合煦智远嘉悦利率债E 1.5613 0.01%
2026-06-17 合煦智远嘉悦利率债E 1.5611 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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