今年以来人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C022216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1176 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1232 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1381 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1469 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1465 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1503 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1362 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1489 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1446 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1588 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1728 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1652 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1749 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1518 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1450 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1453 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1673 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1583 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1521 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2092 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2145 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1845 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1771 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1805 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1664 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1771 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1781 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1537 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1463 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1196 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0824 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0955 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0716 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1130 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1138 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1683 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1460 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1653 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1676 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1841 |
4.64% |
| 2026-07-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1291 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1505 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2165 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2503 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2802 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2589 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3160 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3573 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3012 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3159 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3270 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3484 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3447 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4123 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4212 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3843 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3658 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4008 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3780 |
-1.92% |
| 2026-06-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4045 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4398 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4048 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3812 |
1.32% |
| 2026-06-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3629 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3509 |
3.58% |
| 2026-06-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3025 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2966 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2919 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3096 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2727 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3046 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3288 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3291 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3084 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2880 |
-1.90% |
| 2026-05-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3125 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3372 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3259 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3412 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3519 |
1.54% |
| 2026-05-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3311 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3047 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3426 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3288 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3221 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3219 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3447 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3743 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3586 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3557 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3296 |
-0.16% |
| 2026-05-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3317 |
1.56% |
| 2026-05-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3109 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2637 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2770 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2689 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2739 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2929 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2752 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2758 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2679 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2624 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2459 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2500 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2363 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2346 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2195 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2201 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1755 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1697 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1709 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1872 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1633 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1856 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1841 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1730 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1861 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1656 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1442 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1837 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1883 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2196 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2073 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2311 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2330 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2448 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2573 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2560 |
1.92% |
| 2026-03-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2319 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2489 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2446 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2344 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2441 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2853 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2875 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2834 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2812 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2641 |
1.38% |
| 2026-02-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2467 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2635 |
0.83% |
| 2026-02-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2531 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2534 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2519 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2248 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2236 |
-1.89% |
| 2026-02-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2467 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2512 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2210 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2651 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2775 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2871 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2735 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2667 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2738 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2667 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2637 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2510 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2645 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2635 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2595 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2559 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2487 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2671 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2518 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2368 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2442 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2369 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2203 |
1.83% |
