近一月人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C022216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1232 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1381 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1469 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1465 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1503 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1362 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1489 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1446 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1588 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1728 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1652 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1749 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1518 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1450 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1453 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1673 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1583 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1521 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2092 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2145 |
2.47% |
