近半年人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A022215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1221 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1514 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1549 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1697 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1562 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1563 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2190 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1889 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1706 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1824 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1504 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0862 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0994 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0754 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1177 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1723 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1693 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1881 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1544 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2205 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2545 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2845 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3204 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3617 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3055 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3202 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3313 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3527 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3490 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4168 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4257 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3887 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3701 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4052 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3823 |
-2.13% |
| 2026-06-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4117 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4471 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4118 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3881 |
1.33% |
| 2026-06-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3697 |
0.88% |
| 2026-06-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3577 |
3.59% |
| 2026-06-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3090 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3031 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2983 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3161 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3110 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3353 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3356 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3148 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2943 |
-1.89% |
| 2026-05-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3188 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3437 |
0.86% |
| 2026-05-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3322 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3476 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3583 |
1.54% |
| 2026-05-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3374 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3109 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3489 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3351 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3283 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3281 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3510 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3806 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3649 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3620 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3357 |
-0.16% |
| 2026-05-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3378 |
1.56% |
| 2026-05-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3169 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2693 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2827 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2746 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2795 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2986 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2808 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2814 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2734 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2679 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2512 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2554 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2416 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2399 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2247 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2253 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1805 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1746 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1758 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1921 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1681 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1905 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1890 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1779 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1910 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1704 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1489 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1931 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2245 |
1.02% |
