近一季人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A022215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1221 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1514 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1549 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1697 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1562 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1563 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2190 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1889 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1706 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1824 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1504 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0862 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0994 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0754 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1177 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1723 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1693 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1881 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1544 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2205 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2545 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2845 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3204 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3617 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3055 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3202 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3313 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3527 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3490 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4168 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4257 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3887 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3701 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4052 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3823 |
-2.13% |
| 2026-06-23 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4117 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4471 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4118 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3881 |
1.33% |