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鹏华普利债券E基金净值查询(022131)

近一季鹏华普利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华普利债券E022131净值及计算阶段收益
近一季022131基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华普利债券E 1.0365 0.01%
2026-09-15 鹏华普利债券E 1.0364 0.01%
2026-09-14 鹏华普利债券E 1.0363 0.01%
2026-09-11 鹏华普利债券E 1.0362 0.00%
2026-09-10 鹏华普利债券E 1.0362 0.00%
2026-09-09 鹏华普利债券E 1.0362 0.01%
2026-09-08 鹏华普利债券E 1.0361 0.00%
2026-09-07 鹏华普利债券E 1.0361 0.02%
2026-09-04 鹏华普利债券E 1.0359 0.02%
2026-09-03 鹏华普利债券E 1.0357 0.01%
2026-09-02 鹏华普利债券E 1.0356 0.00%
2026-09-01 鹏华普利债券E 1.0356 0.03%
2026-08-31 鹏华普利债券E 1.0353 0.01%
2026-08-28 鹏华普利债券E 1.0352 -0.01%
2026-08-27 鹏华普利债券E 1.0353 -0.03%
2026-08-26 鹏华普利债券E 1.0356 0.00%
2026-08-25 鹏华普利债券E 1.0356 0.00%
2026-08-24 鹏华普利债券E 1.0356 0.02%
2026-08-21 鹏华普利债券E 1.0354 -0.01%
2026-08-20 鹏华普利债券E 1.0355 -0.01%
2026-08-19 鹏华普利债券E 1.0356 -0.02%
2026-08-18 鹏华普利债券E 1.0358 0.04%
2026-08-17 鹏华普利债券E 1.0354 0.01%
2026-08-14 鹏华普利债券E 1.0353 0.02%
2026-08-13 鹏华普利债券E 1.0351 0.02%
2026-08-12 鹏华普利债券E 1.0349 0.01%
2026-08-11 鹏华普利债券E 1.0348 0.00%
2026-08-10 鹏华普利债券E 1.0348 0.02%
2026-08-07 鹏华普利债券E 1.0346 0.03%
2026-08-06 鹏华普利债券E 1.0343 0.00%
2026-08-05 鹏华普利债券E 1.0343 0.01%
2026-08-04 鹏华普利债券E 1.0342 0.01%
2026-08-03 鹏华普利债券E 1.0341 0.02%
2026-07-31 鹏华普利债券E 1.0339 0.02%
2026-07-30 鹏华普利债券E 1.0337 0.02%
2026-07-29 鹏华普利债券E 1.0335 -0.01%
2026-07-28 鹏华普利债券E 1.0336 -0.02%
2026-07-27 鹏华普利债券E 1.0338 0.01%
2026-07-24 鹏华普利债券E 1.0337 0.01%
2026-07-23 鹏华普利债券E 1.0336 0.01%
2026-07-22 鹏华普利债券E 1.0335 0.02%
2026-07-21 鹏华普利债券E 1.0333 0.00%
2026-07-20 鹏华普利债券E 1.0333 0.00%
2026-07-17 鹏华普利债券E 1.0333 0.01%
2026-07-16 鹏华普利债券E 1.0332 0.00%
2026-07-15 鹏华普利债券E 1.0332 0.01%
2026-07-14 鹏华普利债券E 1.0331 0.00%
2026-07-13 鹏华普利债券E 1.0331 0.00%
2026-07-10 鹏华普利债券E 1.0331 0.01%
2026-07-09 鹏华普利债券E 1.0330 0.01%
2026-07-08 鹏华普利债券E 1.0329 0.01%
2026-07-07 鹏华普利债券E 1.0328 0.00%
2026-07-06 鹏华普利债券E 1.0328 0.03%
2026-07-03 鹏华普利债券E 1.0325 0.01%
2026-07-02 鹏华普利债券E 1.0324 0.01%
2026-07-01 鹏华普利债券E 1.0323 -0.04%
2026-06-30 鹏华普利债券E 1.0327 -0.01%
2026-06-29 鹏华普利债券E 1.0328 0.04%
2026-06-26 鹏华普利债券E 1.0324 0.00%
2026-06-25 鹏华普利债券E 1.0324 0.03%
2026-06-24 鹏华普利债券E 1.0321 0.01%
2026-06-23 鹏华普利债券E 1.0320 -0.03%
2026-06-22 鹏华普利债券E 1.0323 0.01%
2026-06-18 鹏华普利债券E 1.0322 0.02%
2026-06-17 鹏华普利债券E 1.0320 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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