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建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询(022068)

近一季建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫源90天持有期债券C022068净值及计算阶段收益
近一季022068基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 建信鑫源90天持有期债券C 1.0139 0.02%
2025-12-22 建信鑫源90天持有期债券C 1.0137 0.01%
2025-12-19 建信鑫源90天持有期债券C 1.0136 0.03%
2025-12-18 建信鑫源90天持有期债券C 1.0133 0.01%
2025-12-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0132 0.02%
2025-12-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0130 0.00%
2025-12-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0130 -0.01%
2025-12-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0131 0.00%
2025-12-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0131 0.03%
2025-12-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0128 0.01%
2025-12-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0127 0.02%
2025-12-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0125 -0.01%
2025-12-05 建信鑫源90天持有期债券C 1.0126 0.00%
2025-12-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0126 -0.05%
2025-12-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0131 0.00%
2025-12-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0131 -0.01%
2025-12-01 建信鑫源90天持有期债券C 1.0132 0.02%
2025-11-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0130 0.01%
2025-11-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0129 0.00%
2025-11-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0129 -0.04%
2025-11-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0133 -0.01%
2025-11-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0134 0.01%
2025-11-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0133 -0.01%
2025-11-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0134 0.00%
2025-11-19 建信鑫源90天持有期债券C 1.0134 0.00%
2025-11-18 建信鑫源90天持有期债券C 1.0134 0.01%
2025-11-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0133 0.02%
2025-11-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0131 0.01%
2025-11-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0130 0.00%
2025-11-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0130 0.02%
2025-11-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0128 0.02%
2025-11-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0126 0.02%
2025-11-07 建信鑫源90天持有期债券C 1.0124 -0.01%
2025-11-06 建信鑫源90天持有期债券C 1.0125 -0.02%
2025-11-05 建信鑫源90天持有期债券C 1.0127 0.03%
2025-11-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0124 0.01%
2025-11-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0123 0.03%
2025-10-31 建信鑫源90天持有期债券C 1.0120 0.04%
2025-10-30 建信鑫源90天持有期债券C 1.0116 0.02%
2025-10-29 建信鑫源90天持有期债券C 1.0114 0.04%
2025-10-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0110 0.04%
2025-10-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0106 0.03%
2025-10-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0103 0.00%
2025-10-23 建信鑫源90天持有期债券C 1.0103 0.02%
2025-10-22 建信鑫源90天持有期债券C 1.0101 0.02%
2025-10-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0099 0.02%
2025-10-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0097 0.01%
2025-10-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0096 0.03%
2025-10-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0093 0.03%
2025-10-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0090 0.01%
2025-10-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0089 0.01%
2025-10-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0088 0.05%
2025-10-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0083 0.00%
2025-10-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0083 0.07%
2025-09-30 建信鑫源90天持有期债券C 1.0076 0.03%
2025-09-29 建信鑫源90天持有期债券C 1.0073 0.01%
2025-09-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0072 0.01%
2025-09-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0071 -0.04%
2025-09-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0075 -0.06%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信新能源行业股票A 1.9359 2.47%
建信环保产业股票A 1.2290 2.33%
建信裕利 3.0564 1.98%
建信中国制造2025股票A 1.4485 1.71%
建信优势LOF 3.3710 1.60%
建信改革红利股票A 5.3650 1.59%
建信信息产业股票A 3.4580 1.56%
建信电子行业股票A 1.8447 1.45%
建信电子行业股票C 1.8254 1.45%
建信上海金ETF联接C 2.3273 1.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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