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建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询(022068)

近一月建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫源90天持有期债券C022068净值及计算阶段收益
近一月022068基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 0.00%
2026-09-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 0.02%
2026-09-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0334 0.01%
2026-09-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0333 0.01%
2026-09-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0332 0.01%
2026-09-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0331 0.02%
2026-09-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0329 0.00%
2026-09-07 建信鑫源90天持有期债券C 1.0329 0.02%
2026-09-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0327 0.01%
2026-09-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0326 0.02%
2026-09-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0324 0.01%
2026-09-01 建信鑫源90天持有期债券C 1.0323 0.01%
2026-08-31 建信鑫源90天持有期债券C 1.0322 0.01%
2026-08-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.02%
2026-08-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 0.00%
2026-08-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 0.00%
2026-08-19 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 0.01%
2026-08-18 建信鑫源90天持有期债券C 1.0318 0.02%
2026-08-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0316 0.01%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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