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建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询(022068)

今年以来建信鑫源90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫源90天持有期债券C022068净值及计算阶段收益
今年以来022068基金累计收益率1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 0.00%
2026-09-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 0.02%
2026-09-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0334 0.01%
2026-09-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0333 0.01%
2026-09-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0332 0.01%
2026-09-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0331 0.02%
2026-09-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0329 0.00%
2026-09-07 建信鑫源90天持有期债券C 1.0329 0.02%
2026-09-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0327 0.01%
2026-09-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0326 0.02%
2026-09-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0324 0.01%
2026-09-01 建信鑫源90天持有期债券C 1.0323 0.01%
2026-08-31 建信鑫源90天持有期债券C 1.0322 0.01%
2026-08-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.00%
2026-08-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0321 0.02%
2026-08-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 0.00%
2026-08-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 0.00%
2026-08-19 建信鑫源90天持有期债券C 1.0319 0.01%
2026-08-18 建信鑫源90天持有期债券C 1.0318 0.02%
2026-08-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0316 0.01%
2026-08-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0315 0.00%
2026-08-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0315 0.02%
2026-08-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0313 0.00%
2026-08-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0313 0.00%
2026-08-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0313 0.02%
2026-08-07 建信鑫源90天持有期债券C 1.0311 0.01%
2026-08-06 建信鑫源90天持有期债券C 1.0310 0.00%
2026-08-05 建信鑫源90天持有期债券C 1.0310 0.01%
2026-08-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0309 0.02%
2026-08-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0307 0.02%
2026-07-31 建信鑫源90天持有期债券C 1.0305 0.01%
2026-07-30 建信鑫源90天持有期债券C 1.0304 0.00%
2026-07-29 建信鑫源90天持有期债券C 1.0304 0.01%
2026-07-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0303 -0.01%
2026-07-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0304 0.02%
2026-07-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0302 0.01%
2026-07-23 建信鑫源90天持有期债券C 1.0301 0.00%
2026-07-22 建信鑫源90天持有期债券C 1.0301 0.02%
2026-07-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0299 0.00%
2026-07-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0299 0.01%
2026-07-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0298 0.01%
2026-07-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0297 0.00%
2026-07-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0297 0.00%
2026-07-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0297 0.02%
2026-07-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0295 0.01%
2026-07-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0294 0.02%
2026-07-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0292 0.00%
2026-07-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0292 0.00%
2026-07-07 建信鑫源90天持有期债券C 1.0292 0.01%
2026-07-06 建信鑫源90天持有期债券C 1.0291 0.02%
2026-07-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0289 0.01%
2026-07-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0288 0.00%
2026-07-01 建信鑫源90天持有期债券C 1.0288 -0.02%
2026-06-30 建信鑫源90天持有期债券C 1.0290 0.00%
2026-06-29 建信鑫源90天持有期债券C 1.0290 0.03%
2026-06-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0287 0.00%
2026-06-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0287 0.02%
2026-06-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0285 0.00%
2026-06-23 建信鑫源90天持有期债券C 1.0285 -0.01%
2026-06-22 建信鑫源90天持有期债券C 1.0286 0.02%
2026-06-18 建信鑫源90天持有期债券C 1.0284 0.03%
2026-06-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0281 0.03%
2026-06-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0278 0.01%
2026-06-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0277 0.01%
2026-06-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0276 0.00%
2026-06-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0276 -0.04%
2026-06-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0280 0.00%
2026-06-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0280 -0.01%
2026-06-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0281 0.01%
2026-06-05 建信鑫源90天持有期债券C 1.0280 0.01%
2026-06-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0279 0.02%
2026-06-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0277 0.01%
2026-06-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0276 0.01%
2026-06-01 建信鑫源90天持有期债券C 1.0275 0.04%
2026-05-29 建信鑫源90天持有期债券C 1.0271 0.02%
2026-05-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0269 0.02%
2026-05-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0267 0.03%
2026-05-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0264 0.02%
2026-05-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0262 0.02%
2026-05-22 建信鑫源90天持有期债券C 1.0260 0.01%
2026-05-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0259 0.01%
2026-05-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0258 0.01%
2026-05-19 建信鑫源90天持有期债券C 1.0257 0.02%
2026-05-18 建信鑫源90天持有期债券C 1.0255 0.02%
2026-05-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0253 0.01%
2026-05-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0252 0.02%
2026-05-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0250 0.02%
2026-05-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0248 0.02%
2026-05-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0246 0.04%
2026-05-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0242 0.02%
2026-04-30 建信鑫源90天持有期债券C 1.0239 0.00%
2026-04-29 建信鑫源90天持有期债券C 1.0239 0.02%
2026-04-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0237 0.02%
2026-04-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0235 -0.01%
2026-04-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0236 -0.01%
2026-04-23 建信鑫源90天持有期债券C 1.0237 -0.01%
2026-04-22 建信鑫源90天持有期债券C 1.0238 0.02%
2026-04-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0236 0.02%
2026-04-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0234 0.02%
2026-04-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0232 0.02%
2026-04-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0230 0.00%
2026-04-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0230 0.01%
2026-04-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0229 0.02%
2026-04-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0227 0.01%
2026-04-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0226 0.01%
2026-04-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0225 0.01%
2026-04-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0224 0.02%
2026-04-07 建信鑫源90天持有期债券C 1.0222 0.04%
2026-04-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0218 0.04%
2026-04-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0214 0.01%
2026-04-01 建信鑫源90天持有期债券C 1.0213 0.00%
2026-03-31 建信鑫源90天持有期债券C 1.0213 0.01%
2026-03-30 建信鑫源90天持有期债券C 1.0212 0.03%
2026-03-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0209 0.02%
2026-03-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0207 0.02%
2026-03-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0205 0.01%
2026-03-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0204 0.02%
2026-03-23 建信鑫源90天持有期债券C 1.0202 0.00%
2026-03-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0202 0.01%
2026-03-19 建信鑫源90天持有期债券C 1.0201 0.02%
2026-03-18 建信鑫源90天持有期债券C 1.0199 0.03%
2026-03-17 建信鑫源90天持有期债券C 1.0196 0.01%
2026-03-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0195 0.00%
2026-03-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0195 0.01%
2026-03-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0194 0.00%
2026-03-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0194 0.00%
2026-03-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0194 0.01%
2026-03-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0193 -0.01%
2026-03-06 建信鑫源90天持有期债券C 1.0194 0.02%
2026-03-05 建信鑫源90天持有期债券C 1.0192 0.00%
2026-03-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0192 0.02%
2026-03-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0190 0.01%
2026-03-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0189 0.04%
2026-02-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0185 0.01%
2026-02-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0184 0.00%
2026-02-25 建信鑫源90天持有期债券C 1.0184 -0.02%
2026-02-24 建信鑫源90天持有期债券C 1.0186 0.06%
2026-02-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0180 0.01%
2026-02-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0179 0.01%
2026-02-11 建信鑫源90天持有期债券C 1.0178 0.01%
2026-02-10 建信鑫源90天持有期债券C 1.0177 0.02%
2026-02-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0175 0.03%
2026-02-06 建信鑫源90天持有期债券C 1.0172 0.02%
2026-02-05 建信鑫源90天持有期债券C 1.0170 0.02%
2026-02-04 建信鑫源90天持有期债券C 1.0168 0.01%
2026-02-03 建信鑫源90天持有期债券C 1.0167 -0.01%
2026-02-02 建信鑫源90天持有期债券C 1.0168 0.01%
2026-01-30 建信鑫源90天持有期债券C 1.0167 0.00%
2026-01-29 建信鑫源90天持有期债券C 1.0167 0.01%
2026-01-28 建信鑫源90天持有期债券C 1.0166 0.00%
2026-01-27 建信鑫源90天持有期债券C 1.0166 -0.01%
2026-01-26 建信鑫源90天持有期债券C 1.0167 0.02%
2026-01-23 建信鑫源90天持有期债券C 1.0165 0.02%
2026-01-22 建信鑫源90天持有期债券C 1.0163 0.01%
2026-01-21 建信鑫源90天持有期债券C 1.0162 0.02%
2026-01-20 建信鑫源90天持有期债券C 1.0160 0.01%
2026-01-19 建信鑫源90天持有期债券C 1.0159 0.01%
2026-01-16 建信鑫源90天持有期债券C 1.0158 0.02%
2026-01-15 建信鑫源90天持有期债券C 1.0156 0.02%
2026-01-14 建信鑫源90天持有期债券C 1.0154 0.01%
2026-01-13 建信鑫源90天持有期债券C 1.0153 0.01%
2026-01-12 建信鑫源90天持有期债券C 1.0152 0.02%
2026-01-09 建信鑫源90天持有期债券C 1.0150 0.01%
2026-01-08 建信鑫源90天持有期债券C 1.0149 0.02%
2026-01-07 建信鑫源90天持有期债券C 1.0147 0.00%
2026-01-06 建信鑫源90天持有期债券C 1.0147 -0.01%
2026-01-05 建信鑫源90天持有期债券C 1.0148 0.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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